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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.042 Fonds (~45 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3426 |
ML
3426
MILFAM LLC
Stuart,
Florida
| 145 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +13 % | 20,9 % | – | 16 | 31,25 % | 0,3 |
|
| 3427 |
3427
Renaissance Capital
Stamford,
Connecticut
| 145 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -20 % | 3,3 % | 392 % | 61 | 26,23 % | 0,9 |
|
| 3428 |
3428
Bright Futures Wealth Management
Webster, Ny 14580,
New York
| 145 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -7 % | 0,08 % | – | 224 | 20,09 % | 1,2 |
|
| 3429 |
3429
Vanguard Capital Wealth Advisors
Denver,
Colorado
| 145 Mio. $ | -3,02 Mio. $ | -2 % | 1,23 % | 234 % | 151 | 27,81 % | 3,4 |
|
| 3430 |
3430
4Wealth Advisors
Burr Ridge,
Illinois
| 145 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +11 % | 0,15 % | – | 169 | 25,44 % | 1,2 |
|
| 3431 |
3431
Ares Financial Consulting
Calabasas,
California
| 145 Mio. $ | +5,17 Mio. $ | +4 % | 0,94 % | – | 1.148 | 8,28 % | 0,7 |
|
| 3432 |
LC
3432
Lawood & Co
Williamsport,
Pennsylvania
| 145 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2 % | 0,5 % | – | 97 | 5,15 % | 0,7 |
|
| 3433 |
3433
New Covenant Trust Company
Jeffersonville,
Indiana
| 144 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +9 % | 2,38 % | – | 115 | 10,43 % | 1,7 |
|
| 3434 |
3434
DWR Wealth Management
San Jose,
California
| 144 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +8 % | 0,83 % | – | 59 | 6,78 % | 0,7 |
|
| 3435 |
3435
Enhancing Capital
Harrisburg,
Pennsylvania
| 144 Mio. $ | -1,24 Mio. $ | -0,8 % | 2,81 % | – | 93 | 8,6 % | 3,4 |
|
| 3436 |
3436
K2 Financial
Glendora,
California
| 144 Mio. $ | +2,47 Mio. $ | +2 % | 1,48 % | – | 62 | 4,84 % | 1,6 |
|
| 3437 |
3437
Exane Asset Management
Paris,
France
| 144 Mio. $ | -133 Mio. $ | -48 % | 1,4 % | 74,5 % | 36 | 66,67 % | 0,6 |
|
| 3438 |
3438
Merited Wealth
North Bay Village,
Florida
| 144 Mio. $ | +2,68 Mio. $ | +2 % | 0,52 % | – | 77 | 12,99 % | 0,7 |
|
| 3439 |
3439
Bradyco Inc
Cambridge,
Massachusetts
| 144 Mio. $ | +56,8 Mio. $ | +65 % | 6,73 % | – | 37 | 10,81 % | 1,6 |
|
| 3440 |
3440
Corepath Wealth Partners
Scottsdale,
Arizona
| 144 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -10 % | 0,09 % | 62,1 % | 46 | 30,43 % | 3,9 |
|
| 3441 |
HAM
3441
Hedges Asset Management
Reno,
Nevada
| 144 Mio. $ | -8,44 Mio. $ | -6 % | 2,32 % | – | 110 | 5,45 % | 3,2 |
|
| 3442 |
GPCM
3442
Guardsman Private Capital Management
Sarasota,
Florida
| 144 Mio. $ | +1,26 Mio. $ | +0,9 % | 0,28 % | – | 44 | 2,27 % | 0,7 |
|
| 3443 |
3443
Prosperity Advisers
Fort Washington,
Pennsylvania
| 144 Mio. $ | +5,81 Mio. $ | +4 % | 0,32 % | – | 48 | 12,5 % | 0,6 |
|
| 3444 |
3444
Illumine Investment Management
Poulsbo,
Washington
| 144 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | -6 % | 0,84 % | – | 107 | 0 % | 0 |
|
| 3445 |
3445
Fulcrum Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
| 144 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +10 % | 3,61 % | – | 92 | 25 % | 0,6 |
|
| 3446 |
3446
Semitam Bonam
Goshen,
New York
| 144 Mio. $ | +7,54 Mio. $ | +6 % | 0,86 % | – | 52 | 15,38 % | 1,1 |
|
| 3447 |
3447
Rubicon Advisors
Redding,
California
| 144 Mio. $ | +6,35 Mio. $ | +5 % | 2,91 % | – | 93 | 11,83 % | 0,6 |
|
| 3448 |
3448
Madson Wealth Advisors
Santa Rosa,
California
| 144 Mio. $ | -3,47 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | – | 101 | 11,88 % | 0,4 |
|
| 3449 |
3449
DMC Group
Birmingham,
Alabama
| 143 Mio. $ | -2,51 Mio. $ | -2 % | 5,73 % | 116 % | 137 | 17,52 % | 2,8 |
|
| 3450 |
3450
Hofer & Associates
Thousand Oaks,
California
| 143 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | -31 % | 1,85 % | 61,7 % | 130 | 86,15 % | 0,8 |
|