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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.066 Fonds (~46 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3376 |
3376
A.D. Beadell Investment Counsel
Mequon,
Wisconsin
| 151 Mio. $ | -5,04 Mio. $ | -3 % | 0,02 % | 83,3 % | 109 | 12,84 % | 5 |
|
| 3377 |
CFG
3377
Compass Financial Group
Dublin,
Ohio
| 151 Mio. $ | +1,48 Mio. $ | +1 % | 0,49 % | – | 50 | 18 % | 0,7 |
|
| 3378 |
3378
JM2 Capital
Edmond,
Oklahoma
| 151 Mio. $ | +5,33 Mio. $ | +4 % | 4,6 % | – | 124 | 4,84 % | 0,7 |
|
| 3379 |
3379
Overlook Investments
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 151 Mio. $ | -7,79 Mio. $ | -5 % | 5,03 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 3380 |
KL
3380
KFG LLC
Rapid City,
South Dakota
| 151 Mio. $ | – | – | 0,61 % | – | 664 | – | 0 |
|
| 3381 |
3381
Robert Bosch
Gerlingen Schillerhoehe,
Germany
| 151 Mio. $ | -15 Mio. $ | -9 % | 5,73 % | – | 3 | 0 % | 1,3 |
|
| 3382 |
3382
Mount Vernon Associates
Baltimore,
Maryland
| 150 Mio. $ | -3,01 Mio. $ | -2 % | 3,18 % | 136 % | 63 | 9,52 % | 7,8 |
|
| 3383 |
3383
Sippican Capital Advisors
Boston,
Massachusetts
| 150 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -8 % | 5,11 % | 81,1 % | 111 | 10,81 % | 6,7 |
|
| 3384 |
3384
Dorato Capital Management
Denver,
Colorado
| 150 Mio. $ | +2,69 Mio. $ | +2 % | 1,67 % | – | 258 | 3,1 % | 0,7 |
|
| 3385 |
3385
Ethos Capital Management
Newtown,
Pennsylvania
| 150 Mio. $ | +9,5 Mio. $ | +7 % | 0,01 % | – | 64 | 12,5 % | 0,6 |
|
| 3386 |
3386
Elm3 Financial Group
Alpharetta,
Georgia
| 150 Mio. $ | +3,93 Mio. $ | +3 % | 0,19 % | – | 162 | 24,07 % | 1 |
|
| 3387 |
3387
Rahlfs Capital
Lake Kiowa,
Texas
| 150 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +10 % | 6,05 % | – | 94 | 13,83 % | 1,4 |
|
| 3388 |
3388
Yorktown Management & Research Company
Forest,
Virginia
| 150 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -8 % | 4,48 % | 211 % | 273 | 16,48 % | 1,5 |
|
| 3389 |
CTA
3389
Camelot Technology Advisors
San Francisco,
California
| 150 Mio. $ | +880.096 $ | +0,6 % | 1,57 % | 71 % | 64 | 7,81 % | 2,2 |
|
| 3390 |
3390
Coquina Private Wealth LLC
Port Charlotte,
Florida
| 150 Mio. $ | +2,25 Mio. $ | +2 % | 3,23 % | – | 105 | 7,62 % | 0,7 |
|
| 3391 |
PWM
3391
Pathway Wealth Management
Dallas,
Texas
| 150 Mio. $ | +6,1 Mio. $ | +4 % | 5,48 % | – | 31 | 3,23 % | 0,7 |
|
| 3392 |
3392
Seven Mile Advisory
Ewing,
New Jersey
| 149 Mio. $ | +338.305 $ | +0,2 % | 3,85 % | 146 % | 179 | 19,55 % | 1,9 |
|
| 3393 |
NCM
3393
Nitor Capital Management
Englewood Cliffs,
New Jersey
| 149 Mio. $ | +1,08 Mio. $ | +0,7 % | 4,16 % | – | 26 | 11,54 % | 0,7 |
|
| 3394 |
3394
Newport Capital Group
Red Bank,
New Jersey
| 149 Mio. $ | -29 Mio. $ | -16 % | 0,56 % | – | 85 | 95,29 % | 0,2 |
|
| 3395 |
3395
Dalton Investments
Las Vegas,
Nevada
| 149 Mio. $ | +38,1 Mio. $ | +34 % | 28,5 % | 125 % | 17 | 23,53 % | 3,3 |
|
| 3396 |
3396
Clear Retirement Advice
San Mateo,
California
| 149 Mio. $ | +2,96 Mio. $ | +2 % | 0,45 % | – | 62 | 16,13 % | 0,6 |
|
| 3397 |
3397
Cassilly Financial Group
Severna Park,
Maryland
| 149 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +8 % | 0,24 % | – | 83 | 15,66 % | 0,6 |
|
| 3398 |
3398
Heffernan Advisory
Flagstaff,
Arizona
| 149 Mio. $ | +29,4 Mio. $ | +25 % | 2,31 % | – | 60 | 33,33 % | 0,4 |
|
| 3399 |
3399
RF&L Wealth Management
Acton,
Massachusetts
| 149 Mio. $ | +1,03 Mio. $ | +0,7 % | 0,2 % | 73,8 % | 53 | 9,43 % | 3,2 |
|
| 3400 |
3400
LightSquare Wealth Management
Bingham Farms,
Michigan
| 149 Mio. $ | +3,72 Mio. $ | +3 % | 1,2 % | – | 115 | 13,91 % | 0,4 |
|