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CPWL

Coquina Private Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 10,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,52 %
Position
104
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,54 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+651.939 $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+360.890 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+334.598 $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+252.624 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+228.274 $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+220.278 $
3
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+214.149 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+65.760 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+58.652 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,08 %
2 Technologie 16,54 %
3 Finanzwesen 5,04 %
4 Kommunikationsdienste 4,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
38,7 Mio. $ 26,29 %
235.715
+9.712
+4 % +1,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,72 %
312.259
+10.547
+3 % +334.598 $
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,49 %
108.719
+7.639
+8 % +651.939 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,22 Mio. $ 4,22 %
31.066
+615
+2 % +126.447 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,96 %
19.243
+1.274
+7 % +360.890 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,25 Mio. $ 3,56 %
18.137
-23
-0,1 % -6.579 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,9 %
5.807
+52
+0,9 % +35.777 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,28 Mio. $ 2,23 %
13.778
+104
+0,8 % +26.105 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,16 %
13.116
+966
+8 % +224.706 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,97 %
7.835
+57
+0,7 % +20.381 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,95 %
8.130
+57
+0,7 % +20.371 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,51 %
6.776
+13
+0,2 % +4.037 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,49 %
5.822
+8
+0,1 % +3.208 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,49 %
5.874
+47
+0,8 % +19.016 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,45 %
3.799
+21
+0,6 % +12.841 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,4 %
4.129
-122
-3 % -58.652 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,19 %
18.190
-184
-1 % -17.674 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,16 %
5.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,15 %
27.210
-602
-2 % -38.020 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,05 %
2.650
-17
-0,6 % -6.970 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,94 %
27.233
+109
+0,4 % +5.477 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,86 %
1.836
+14
+0,8 % +9.333 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,84 %
13.885
+269
+2 % +24.123 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,82 %
10.679
+7
+0,1 % +869 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,75 %
12.538
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Coquina Private Wealth LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coquina Private Wealth LLC 104 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Coquina Private Wealth LLC investierte 4,51 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 463 Aktien im Wert von 303.371 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 65.760 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coquina Private Wealth LLC im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 463 Aktien im Wert von 303.371 $.
  • Coquina Private Wealth LLC hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coquina Private Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 65.760 $.
  • Coquina Private Wealth LLC hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.274 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coquina Private Wealth LLC machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Coquina Private Wealth LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Coquina Private Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coquina Private Wealth LLC für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .