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Coquina Private Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.47억
회전율
10.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.35%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
+US$2293만
(+18%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.52%
보유액
104
신규
8
증가
49
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$154만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$65.2만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$36.1만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$33.5만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$25.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$22.8만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$22만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$6.58만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.08% |
| 2 | 정보기술 | 16.54% |
| 3 | 금융 | 5.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.34% |
| 5 | 임의소비재 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$3872만 | 26.29% |
235,715
+9,712
| +4% | +US$154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$990만 | 6.72% |
312,259
+10,547
| +3% | +US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$956만 | 6.49% |
108,719
+7,639
| +8% | +US$65.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$622만 | 4.22% |
31,066
+615
| +2% | +US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$583만 | 3.96% |
19,243
+1,274
| +7% | +US$36.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$525만 | 3.56% |
18,137
-23
| -0.1% | -US$6.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$428만 | 2.9% |
5,807
+52
| +0.9% | +US$3.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$328만 | 2.23% |
13,778
+104
| +0.8% | +US$2.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$319만 | 2.16% |
13,116
+966
| +8% | +US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$290만 | 1.97% |
7,835
+57
| +0.7% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$287만 | 1.95% |
8,130
+57
| +0.7% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$222만 | 1.51% |
6,776
+13
| +0.2% | +US$4.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$220만 | 1.49% |
5,822
+8
| +0.1% | +US$3.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$219만 | 1.49% |
5,874
+47
| +0.8% | +US$1.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$214만 | 1.45% |
3,799
+21
| +0.6% | +US$1.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$207만 | 1.4% |
4,129
-122
| -3% | -US$5.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$176만 | 1.19% |
18,190
-184
| -1% | -US$1.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$171만 | 1.16% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$169만 | 1.15% |
27,210
-602
| -2% | -US$3.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$154만 | 1.05% |
2,650
-17
| -0.6% | -US$6.97천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$138만 | 0.94% |
27,233
+109
| +0.4% | +US$5.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$126만 | 0.86% |
1,836
+14
| +0.8% | +US$9.33천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$124만 | 0.84% |
13,885
+269
| +2% | +US$2.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$121만 | 0.82% |
10,679
+7
| +0.1% | +US$869 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$110만 | 0.75% |
12,538
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RIP
Coquina Private Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coquina Private Wealth LLC 측은 US$1.47억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Coquina Private Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$451만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 463주를 보유했으며 가치는 US$30.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Costco 주식으로, 보유분을 추정 US$6.58만 규모 줄였어요.
- Coquina Private Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$30.3만 상당의 463주를 매수했어요.
- Coquina Private Wealth LLC 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Coquina Private Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$6.58만예요.
- Coquina Private Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coquina Private Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 61% 비중을 차지해요.
- Coquina Private Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Coquina Private Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.47억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Coquina Private Wealth LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.