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Coquina Private Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 147 mi
Giro
10,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,52%
Posição
104
Nova
8
Aumentada
49
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 652 mil |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 253 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 65,8 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 58,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,08% |
| 2 | Tecnologia | 16,54% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 38,7 mi | 26,29% |
235.715
+9.712
| +4% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 9,9 mi | 6,72% |
312.259
+10.547
| +3% | +US$ 335 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 9,6 mi | 6,49% |
108.719
+7.639
| +8% | +US$ 652 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 6,22 mi | 4,22% |
31.066
+615
| +2% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 5,83 mi | 3,96% |
19.243
+1.274
| +7% | +US$ 361 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,25 mi | 3,56% |
18.137
-23
| -0,1% | -US$ 6,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,28 mi | 2,9% |
5.807
+52
| +0,9% | +US$ 35,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,28 mi | 2,23% |
13.778
+104
| +0,8% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 3,19 mi | 2,16% |
13.116
+966
| +8% | +US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 2,9 mi | 1,97% |
7.835
+57
| +0,7% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 2,87 mi | 1,95% |
8.130
+57
| +0,7% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 2,22 mi | 1,51% |
6.776
+13
| +0,2% | +US$ 4,04 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,2 mi | 1,49% |
5.822
+8
| +0,1% | +US$ 3,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,19 mi | 1,49% |
5.874
+47
| +0,8% | +US$ 19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 2,14 mi | 1,45% |
3.799
+21
| +0,6% | +US$ 12,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,07 mi | 1,4% |
4.129
-122
| -3% | -US$ 58,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 1,76 mi | 1,19% |
18.190
-184
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 1,71 mi | 1,16% |
5.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,9 bi
| US$ 1,69 mi | 1,15% |
27.210
-602
| -2% | -US$ 38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 1,54 mi | 1,05% |
2.650
-17
| -0,6% | -US$ 6,97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 1,38 mi | 0,94% |
27.233
+109
| +0,4% | +US$ 5,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,26 mi | 0,86% |
1.836
+14
| +0,8% | +US$ 9,33 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,84% |
13.885
+269
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 1,21 mi | 0,82% |
10.679
+7
| +0,1% | +US$ 869 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 1,1 mi | 0,75% |
12.538
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIP
Revisão da carteira de Coquina Private Wealth LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Coquina Private Wealth LLC detinha 104 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 18% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Coquina Private Wealth LLC alocou US$ 4,51 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 463 ações no valor de US$ 303 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Costco, com um corte estimado de US$ 65,8 mil.
- A maior compra de Coquina Private Wealth LLC no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 463 ações no valor de US$ 303 mil.
- Coquina Private Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Coquina Private Wealth LLC em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 65,8 mil.
- Coquina Private Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Coquina Private Wealth LLC representam 61% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2026.
- Coquina Private Wealth LLC abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Coquina Private Wealth LLC subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coquina Private Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.