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Coquina Private Wealth LLC 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
22.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.23%
1年估算報酬率
+22.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$225萬
(+1.5%)
資金流向
-US$134萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.67%
持股
105
新
4
增持
34
減碼
47
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$209萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$15.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$82.2萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$39.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$34.4萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$30.4萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.45% |
| 2 | 資訊科技 | 17.53% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | 通訊服務 | 4.44% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$3904萬 | 26.11% |
234,761
-954
| -0.4% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$325億
| US$1012萬 | 6.77% |
109,259
+540
| +0.5% | +US$4.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1216億
| US$936萬 | 6.26% |
287,863
-24,396
| -8% | -US$82.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.28兆
| US$691萬 | 4.62% |
30,255
-811
| -3% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$594萬 | 3.98% |
17,847
-290
| -2% | -US$9.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050億
| US$580萬 | 3.88% |
19,038
-205
| -1% | -US$6.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4602億
| US$426萬 | 2.85% |
5,755
-52
| -0.9% | -US$3.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$333萬 | 2.23% |
13,374
-404
| -3% | -US$10.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$303萬 | 2.02% |
13,103
-13
| -0.1% | -US$3,172 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$4.04兆
| US$290萬 | 1.94% |
5,662
-212
| -4% | -US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6887億
| US$288萬 | 1.92% |
7,682
-153
| -2% | -US$5.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$268萬 | 1.8% |
3,701
-98
| -3% | -US$6.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54兆
| US$268萬 | 1.79% |
7,874
-256
| -3% | -US$8.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$240萬 | 1.61% |
8,222
+6,981
| +563% | +US$209萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$225萬 | 1.5% |
6,788
+12
| +0.2% | +US$4,197 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$205萬 | 1.37% |
5,831
+9
| +0.2% | +US$3,388 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$202萬 | 1.35% |
4,054
-75
| -2% | -US$3.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2679億
| US$199萬 | 1.33% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1924億
| US$174萬 | 1.17% |
18,008
-182
| -1% | -US$1.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$171萬 | 1.14% |
25,601
-1,609
| -6% | -US$11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8346億
| US$145萬 | 0.97% |
2,369
-281
| -11% | -US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4065億
| US$141萬 | 0.94% |
7,534
-50
| -0.7% | -US$7,969 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$540億
| US$129萬 | 0.86% |
27,268
+35
| +0.1% | +US$1,726 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196億
| US$126萬 | 0.84% |
13,980
+95
| +0.7% | +US$8,733 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$111萬 | 0.74% |
10,684
+5
| +0% | +US$549 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Coquina Private Wealth LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Coquina Private Wealth LLC持有105個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.47億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Coquina Private Wealth LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加34檔、減碼47檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共7,012股，價值US$106萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Dividend Equity ETF，估計金額為US$82.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
- Coquina Private Wealth LLC在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,012股，價值US$106萬。
- Coquina Private Wealth LLC在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$209萬。
- Coquina Private Wealth LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$82.2萬。
- Coquina Private Wealth LLC於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$30.4萬。
- 在2026年第3季，Coquina Private Wealth LLC的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占61%。
- Coquina Private Wealth LLC在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Coquina Private Wealth LLC的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$1.5億。
根據Coquina Private Wealth LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。