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Coquina Private Wealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 147 M
Rotación
10.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.52%
Posición
104
Nuevas
8
Aumentadas
49
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 652 k |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 361 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 335 k |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 253 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 228 k |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 220 k |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 214 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 65.8 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 58.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.08% |
| 2 | Tecnología | 16.54% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 38.7 M | 26.29% |
235,715
+9,712
| +4% | +USD 1.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 9.9 M | 6.72% |
312,259
+10,547
| +3% | +USD 335 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 9.6 M | 6.49% |
108,719
+7,639
| +8% | +USD 652 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 6.22 M | 4.22% |
31,066
+615
| +2% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 5.83 M | 3.96% |
19,243
+1,274
| +7% | +USD 361 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.25 M | 3.56% |
18,137
-23
| -0.1% | -USD 6.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.28 M | 2.9% |
5,807
+52
| +0.9% | +USD 35.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.28 M | 2.23% |
13,778
+104
| +0.8% | +USD 26.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 3.19 M | 2.16% |
13,116
+966
| +8% | +USD 225 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 2.9 M | 1.97% |
7,835
+57
| +0.7% | +USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.87 M | 1.95% |
8,130
+57
| +0.7% | +USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 2.22 M | 1.51% |
6,776
+13
| +0.2% | +USD 4.04 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.2 M | 1.49% |
5,822
+8
| +0.1% | +USD 3.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.19 M | 1.49% |
5,874
+47
| +0.8% | +USD 19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 2.14 M | 1.45% |
3,799
+21
| +0.6% | +USD 12.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.07 M | 1.4% |
4,129
-122
| -3% | -USD 58.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 1.76 M | 1.19% |
18,190
-184
| -1% | -USD 17.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 1.71 M | 1.16% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.9 mil M
| USD 1.69 M | 1.15% |
27,210
-602
| -2% | -USD 38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 1.54 M | 1.05% |
2,650
-17
| -0.6% | -USD 6.97 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.94% |
27,233
+109
| +0.4% | +USD 5.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.26 M | 0.86% |
1,836
+14
| +0.8% | +USD 9.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.84% |
13,885
+269
| +2% | +USD 24.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1.21 M | 0.82% |
10,679
+7
| +0.1% | +USD 869 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 1.1 M | 0.75% |
12,538
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RIP
Revisión del portafolio de Coquina Private Wealth LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Coquina Private Wealth LLC mantenía 104 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 18% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Coquina Private Wealth LLC destinó USD 4.51 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 463 acciones con un valor de USD 303 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Costco, por un valor estimado de USD 65.8 k.
- La mayor compra de Coquina Private Wealth LLC en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 463 acciones por un valor de USD 303 k.
- Coquina Private Wealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Coquina Private Wealth LLC durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 65.8 k.
- Coquina Private Wealth LLC cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Coquina Private Wealth LLC representan 61% de su cartera de USD 147 M en T2 2026.
- Coquina Private Wealth LLC abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Coquina Private Wealth LLC aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Coquina Private Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.