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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 |
3101
One Degree Advisors
San Diego,
California
| 466 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +4 % | 0,06 % | 54,1 % | 90 | 20 % | 1,7 |
|
| 3102 |
3102
Nikulski Financial
Bettendorf,
Iowa
| 466 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +0,5 % | 2,76 % | 107 % | 191 | 17,8 % | 3,7 |
|
| 3103 |
3103
Evergreen Advisors
Chattanooga,
Tennessee
| 466 Mio. $ | -2,64 Mio. $ | -0,6 % | 1,02 % | – | 34 | 17,65 % | 3,3 |
|
| 3104 |
3104
Vienna Insurance Group
Warsaw,
Poland
| 466 Mio. $ | +84,9 Mio. $ | +22 % | 9,65 % | 230 % | 30 | 10 % | 2,2 |
|
| 3105 |
3105
Home Federal Bank of Tennessee
Knoxville,
Tennessee
| 465 Mio. $ | +1,93 Mio. $ | +0,4 % | 1,36 % | 74 % | 117 | 3,42 % | 5,4 |
|
| 3106 |
BPIA
3106
Broad Peak Investment Advisers
Singapore
| 465 Mio. $ | -79 Mio. $ | -15 % | 6,41 % | – | 26 | 50 % | 0,6 |
|
| 3107 |
3107
Integral Investment Advisors
Turlock,
California
| 465 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +2 % | 3,1 % | 69 % | 183 | 2,19 % | 2,7 |
|
| 3108 |
3108
SWS Partners
Columbus,
Ohio
| 465 Mio. $ | +2,05 Mio. $ | +0,4 % | 3,52 % | 127 % | 110 | 3,64 % | 3,8 |
|
| 3109 |
3109
Hilltop National Bank
Casper,
Wyoming
| 465 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | -0,7 % | 3,85 % | – | 847 | 12,16 % | 2 |
|
| 3110 |
3110
Basso Capital Management
Stamford,
Connecticut
| 465 Mio. $ | -4,01 Mio. $ | -0,9 % | 0,48 % | 89 % | 174 | 29,31 % | 0,7 |
|
| 3111 |
3111
Harrell Investment Partners
Austin,
Texas
| 465 Mio. $ | +3,5 Mio. $ | +0,8 % | 5,09 % | 121 % | 150 | 11,33 % | 3 |
|
| 3112 |
3112
Twin Peaks Wealth Advisors
Burlingame,
California
| 465 Mio. $ | +23,3 Mio. $ | +5 % | 3,21 % | 99 % | 266 | 22,56 % | 1,4 |
|
| 3113 |
3113
Prairie Wealth Advisors
Omaha,
Nebraska
| 465 Mio. $ | +45,1 Mio. $ | +11 % | 1,79 % | – | 272 | 0,37 % | 0,4 |
|
| 3114 |
3114
Longfellow Investment Management
Boston,
Massachusetts
| 465 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -5 % | 0,17 % | 42,8 % | 268 | 20,15 % | 2,5 |
|
| 3115 |
3115
Accel Wealth Management
Waverly,
Iowa
| 464 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +4 % | 0,01 % | 82,4 % | 319 | 7,52 % | 3 |
|
| 3116 |
3116
Channel Wealth
Santa Barbara,
California
| 464 Mio. $ | +18 Mio. $ | +4 % | 2,7 % | 68,1 % | 206 | 16,99 % | 2,1 |
|
| 3117 |
3117
MilWealth Group
Milwaukee,
Wisconsin
| 464 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -1 % | 1,53 % | 39,6 % | 87 | 6,9 % | 4,5 |
|
| 3118 |
3118
NovaPoint Capital
Atlanta,
Georgia
| 464 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | -4 % | 0,42 % | 94 % | 167 | 6,59 % | 2,4 |
|
| 3119 |
3119
Augustine Asset Management
Jacksonville,
Florida
| 464 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -6 % | 1,85 % | 316 % | 130 | 8,46 % | 4,2 |
|
| 3120 |
3120
Liberty Street Advisors
New York
| 463 Mio. $ | -43,5 Mio. $ | -9 % | 9,37 % | – | 5 | 20 % | 0,4 |
|
| 3121 |
3121
D.B. Root & Company
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 463 Mio. $ | -7,41 Mio. $ | -2 % | 0,33 % | 63 % | 212 | 10,38 % | 4,2 |
|
| 3122 |
3122
Ironwood Wealth Management (Arizona)
Chandler,
Arizona
| 463 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +3 % | 2,03 % | 34,2 % | 63 | 34,92 % | 4,8 |
|
| 3123 |
3123
MIC Capital Management (UK)
London,
United Kingdom
| 463 Mio. $ | +69 Mio. $ | +18 % | 8,89 % | 68,2 % | 20 | 55 % | 1,6 |
|
| 3124 |
3124
Prostatis Group
Hanover,
Maryland
| 463 Mio. $ | +33,9 Mio. $ | +8 % | 0,25 % | 77,4 % | 226 | 27,43 % | 2 |
|
| 3125 |
3125
Bank of New Hampshire
Laconia,
New Hampshire
| 463 Mio. $ | -16 Mio. $ | -3 % | 2,15 % | 96,5 % | 578 | 15,92 % | 3,4 |
|