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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3076 |
GIL
3076
Go Invest LLC
West Jordan,
Utah
| 473 Mio. $ | +47 Mio. $ | +11 % | 0,53 % | – | 137 | 28,47 % | 0,6 |
|
| 3077 |
SWG
3077
Summit Wealth Group
White River Junction,
Vermont
| 472 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -4 % | 1,24 % | 56,7 % | 131 | 7,63 % | 2,4 |
|
| 3078 |
3078
Brand Asset Management Group
Chesterfield,
Missouri
| 472 Mio. $ | +19,7 Mio. $ | +4 % | 0,11 % | 77,3 % | 252 | 20,24 % | 2,6 |
|
| 3079 |
3079
Uniting Wealth Partners
Mission,
Kansas
| 472 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | -4 % | 0,41 % | – | 237 | 17,72 % | 0,9 |
|
| 3080 |
ASG
3080
Advisory Solutions Group
Plymouth,
Minnesota
| 472 Mio. $ | +177 Mio. $ | +60 % | 0,85 % | – | 304 | 35,86 % | 0,2 |
|
| 3081 |
3081
General Electric
Evendale,
Ohio
| 472 Mio. $ | +103 Mio. $ | +28 % | 29,4 % | 23,2 % | 2 | 0 % | 2,4 |
|
| 3082 |
3082
Leo Wealth LLC
Hurst,
Texas
| 471 Mio. $ | – | – | 0,91 % | – | 269 | – | 1,8 |
|
| 3083 |
3083
Westmount Partners
Los Angeles,
California
| 471 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +3 % | 5,35 % | 123 % | 296 | 12,16 % | 2,4 |
|
| 3084 |
3084
Natural Investments
Windsor,
California
| 471 Mio. $ | +16 Mio. $ | +4 % | 2,88 % | – | 327 | 13,15 % | 1,1 |
|
| 3085 |
3085
Outlook Wealth Advisors
Shenandoah,
Texas
| 470 Mio. $ | +7,57 Mio. $ | +2 % | 1,35 % | 76 % | 329 | 12,16 % | 2,5 |
|
| 3086 |
3086
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
New York
| 470 Mio. $ | +230 Mio. $ | +96 % | 0,46 % | – | 72 | 59,72 % | 0,2 |
|
| 3087 |
3087
Accretive Wealth Partners
Parsippany,
New Jersey
| 470 Mio. $ | +57,9 Mio. $ | +14 % | 1,66 % | 64,4 % | 190 | 14,21 % | 3,1 |
|
| 3088 |
3088
Highland Financial Advisors
Wayne,
New Jersey
| 469 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +3 % | 0,58 % | 70 % | 83 | 13,25 % | 2,3 |
|
| 3089 |
3089
ArchPoint Investors
Coral Gables,
Florida
| 469 Mio. $ | -4,04 Mio. $ | -0,9 % | 0,15 % | 106 % | 82 | 7,32 % | 4,3 |
|
| 3090 |
3090
Three Bridge Wealth Advisors
Los Altos,
California
| 469 Mio. $ | +69,4 Mio. $ | +17 % | 1,52 % | 162 % | 583 | 85,08 % | 0,5 |
|
| 3091 |
3091
Hussman Strategic Advisors
Ellicott City,
Maryland
| 469 Mio. $ | +34,6 Mio. $ | +8 % | 2,44 % | 43,1 % | 319 | 45,14 % | 1,8 |
|
| 3092 |
3092
Wood Tarver Financial Group
Boise,
Idaho
| 468 Mio. $ | +44,8 Mio. $ | +11 % | 0,09 % | – | 182 | 11,54 % | 1,4 |
|
| 3093 |
LAI
3093
Legal Advantage Investments
Los Altos Hills,
California
| 468 Mio. $ | +183 Mio. $ | +64 % | 0,89 % | 116 % | 87 | 16,09 % | 3 |
|
| 3094 |
3094
Ipswich Investment Management
Beverly,
Massachusetts
| 468 Mio. $ | -5,46 Mio. $ | -1 % | 3,61 % | 104 % | 196 | 8,16 % | 6,7 |
|
| 3095 |
3095
Whitcomb & Hess
Ashland,
Ohio
| 467 Mio. $ | +3,93 Mio. $ | +0,8 % | 0,07 % | 54 % | 69 | 10,14 % | 3,3 |
|
| 3096 |
3096
VELA Investment Management
New Albany,
Ohio
| 467 Mio. $ | +7,72 Mio. $ | +2 % | 0,89 % | 58,8 % | 187 | 24,06 % | 2,1 |
|
| 3097 |
3097
Princeton Capital Management
Red Bank,
New Jersey
| 467 Mio. $ | +23,2 Mio. $ | +5 % | 7,13 % | 206 % | 150 | 7,33 % | 4,2 |
|
| 3098 |
3098
Umpqua Bank
Lake Oswego,
Oregon
| 467 Mio. $ | +20,6 Mio. $ | +5 % | 3,08 % | – | 174 | 7,47 % | 2 |
|
| 3099 |
3099
Cadent Capital Advisors
Tulsa,
Oklahoma
| 466 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -4 % | 1 % | 106 % | 224 | 26,79 % | 2,2 |
|
| 3100 |
3100
PCG Wealth Advisors
Overland Park,
Kansas
| 466 Mio. $ | +18 Mio. $ | +4 % | 1,06 % | 92,6 % | 198 | 14,65 % | 1,8 |
|