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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.690 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 |
2551
Continuum Wealth Advisors
Saratoga Springs,
New York
| 307 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +4 % | 2,25 % | 69 % | 88 | 19,32 % | 1,9 |
|
| 2552 |
2552
Texas Bank & Trust
Longview,
Texas
| 306 Mio. $ | +1,35 Mio. $ | +0,4 % | 4,31 % | – | 195 | 10,26 % | 1,4 |
|
| 2553 |
2553
Lincoln Capital Corp
East Greenwich,
Rhode Island
| 306 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -0,4 % | 1,21 % | 82 % | 109 | 17,43 % | 3,4 |
|
| 2554 |
2554
Sculati Wealth Management
Bloomfield Hills,
Michigan
| 306 Mio. $ | +6,42 Mio. $ | +2 % | 2,73 % | 80,3 % | 125 | 5,6 % | 4,1 |
|
| 2555 |
2555
Kerusso Capital Management
Winston Salem,
North Carolina
| 306 Mio. $ | +31,8 Mio. $ | +12 % | 3,27 % | – | 63 | 14,29 % | 1,6 |
|
| 2556 |
2556
Bull Oak Capital
San Diego,
California
| 306 Mio. $ | +5,97 Mio. $ | +2 % | 1,23 % | 62,1 % | 41 | 7,32 % | 1,6 |
|
| 2557 |
2557
Meridian Financial Partners
Warrenton,
Virginia
| 306 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +4 % | 2,33 % | 80,8 % | 128 | 10,16 % | 2,6 |
|
| 2558 |
2558
MBA Advisors
Hermitage,
Pennsylvania
| 306 Mio. $ | +8,97 Mio. $ | +3 % | 1,87 % | 66,1 % | 181 | 14,92 % | 3,2 |
|
| 2559 |
EFM
2559
Eley Financial Management
South Burlington,
Vermont
| 306 Mio. $ | -2,95 Mio. $ | -1 % | 0,26 % | 74,9 % | 73 | 5,48 % | 3,2 |
|
| 2560 |
MG
2560
Magnolia Group
Omaha,
Nebraska
| 306 Mio. $ | -171 Mio. $ | -36 % | 5,53 % | 11,4 % | 25 | 36 % | 1,8 |
|
| 2561 |
2561
Freedom Financial Partners
Oakdale,
Minnesota
| 305 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | -0,5 % | 0,24 % | – | 94 | 10,64 % | 1,4 |
|
| 2562 |
2562
Silphium Asset Management
London,
United Kingdom
| 305 Mio. $ | +8,53 Mio. $ | +3 % | 2,98 % | 118 % | 58 | 12,07 % | 1,4 |
|
| 2563 |
2563
Rede Wealth
Charlottesville,
Virginia
| 304 Mio. $ | +2,4 Mio. $ | +0,8 % | 1,83 % | 84,4 % | 119 | 4,2 % | 1,8 |
|
| 2564 |
2564
Endure Capital Management
Austin,
Texas
| 304 Mio. $ | -147 Mio. $ | -33 % | 4,51 % | – | 59 | 49,15 % | 0,3 |
|
| 2565 |
2565
Equity Wealth Partners
Independence,
Missouri
| 304 Mio. $ | +25,6 Mio. $ | +9 % | 0,42 % | – | 115 | 10,43 % | 0,7 |
|
| 2566 |
2566
FCG Investment Company
Germantown,
Tennessee
| 304 Mio. $ | +14,5 Mio. $ | +5 % | 3,18 % | – | 130 | 13,08 % | 1 |
|
| 2567 |
2567
Brick & Kyle Associates
Newtown,
Pennsylvania
| 304 Mio. $ | +614.706 $ | +0,2 % | 7,43 % | 116 % | 99 | 41,41 % | 5,3 |
|
| 2568 |
2568
Clarus Group
Houston,
Texas
| 303 Mio. $ | +8,27 Mio. $ | +3 % | 1,95 % | 67,5 % | 134 | 13,43 % | 2,8 |
|
| 2569 |
2569
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
| 303 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -5 % | 5,35 % | 12,9 % | 167 | 25,15 % | 2,4 |
|
| 2570 |
2570
Wrenne Financial Planning
Lexington,
Kentucky
| 303 Mio. $ | +6,99 Mio. $ | +2 % | 1,27 % | 54,3 % | 64 | 6,25 % | 1,8 |
|
| 2571 |
2571
Ted Buchan & Co
San Diego,
California
| 303 Mio. $ | -2,63 Mio. $ | -0,9 % | 0,75 % | 65,2 % | 100 | 11 % | 2,2 |
|
| 2572 |
2572
Alpha Zero
Boca Raton,
Florida
| 303 Mio. $ | +39,1 Mio. $ | +15 % | 1,57 % | – | 114 | 23,68 % | 1,2 |
|
| 2573 |
2573
Lynx Investment Advisory
Washington, Dc,
District of Columbia
| 303 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -0,8 % | 0,37 % | – | 245 | 13,06 % | 1,3 |
|
| 2574 |
GAMC
2574
Garner Asset Management Corp
Plano,
Texas
| 303 Mio. $ | -5,66 Mio. $ | -2 % | 0,73 % | 103 % | 177 | 12,99 % | 5,2 |
|
| 2575 |
2575
Armstrong Fleming & Moore
Washington,
District of Columbia
| 303 Mio. $ | +741.619 $ | +0,2 % | 0,68 % | 135 % | 116 | 5,17 % | 1,4 |
|