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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.671 Fonds (~30 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 |
RFL
2526
RD Finance Ltd
Limassol,
Cyprus
| 108 Mio. $ | +6,34 Mio. $ | +6 % | 1,74 % | – | 37 | 56,76 % | 0,3 |
|
| 2527 |
2527
CogentBlue Wealth Advisors
Knoxville,
Tennessee
| 108 Mio. $ | -67 Mio. $ | -38 % | 0,22 % | – | 104 | 50,96 % | 1,4 |
|
| 2528 |
2528
Shelter Rock Management
Jericho,
New York
| 107 Mio. $ | +4,29 Mio. $ | +4 % | 1,45 % | – | 42 | 19,05 % | 0,6 |
|
| 2529 |
2529
Lubar & Co
Milwaukee,
Wisconsin
| 107 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -15 % | 14,3 % | – | 3 | 0 % | 9,1 |
|
| 2530 |
2530
Fullerton Advisors
Danville,
California
| 107 Mio. $ | +273.023 $ | +0,3 % | 0,18 % | – | 56 | 7,14 % | 0,7 |
|
| 2531 |
2531
Good Harbor Advisors
Gloucester,
Massachusetts
| 107 Mio. $ | +4,96 Mio. $ | +5 % | 1,51 % | – | 92 | 9,78 % | 0,7 |
|
| 2532 |
2532
Grange Capital
Beaverton,
Oregon
| 107 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -2 % | 2,34 % | – | 55 | 12,73 % | 1,3 |
|
| 2533 |
SG
2533
Sherry Group
Mountain Home,
Arkansas
| 107 Mio. $ | +4,11 Mio. $ | +4 % | 2,01 % | – | 57 | 19,3 % | 0,6 |
|
| 2534 |
2534
Ballast Financial Advisors
West Chester,
Pennsylvania
| 106 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -4 % | 0,49 % | – | 74 | 8,11 % | 0,7 |
|
| 2535 |
2535
Burkett Asset Management
Victoria,
| 106 Mio. $ | -910.600 $ | -0,9 % | 0,18 % | – | 66 | 21,21 % | 0,6 |
|
| 2536 |
2536
Kingsbury Capital Investment Advisors
Wilmette,
Illinois
| 106 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -10 % | 0,54 % | – | 129 | 23,26 % | 1,9 |
|
| 2537 |
PWM
2537
Puff Wealth Management
Haddonfield,
New Jersey
| 106 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +8 % | 0,94 % | – | 83 | 10,84 % | 1,2 |
|
| 2538 |
2538
Stonehaven Wealth & Tax Solutions
Appleton,
Wisconsin
| 105 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -16 % | 0,68 % | – | 102 | 27,45 % | 1,1 |
|
| 2539 |
2539
Cogent Strategic Wealth
Chicago,
Illinois
| 105 Mio. $ | +199.001 $ | +0,2 % | 0,88 % | – | 61 | 9,84 % | 0,6 |
|
| 2540 |
2540
Geremia Financial Services
Edison,
New Jersey
| 105 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +11 % | 0,88 % | – | 9 | 0 % | 0,7 |
|
| 2541 |
2541
Xena Financial Planning
Portland,
Oregon
| 105 Mio. $ | +552.279 $ | +0,5 % | 1,08 % | – | 40 | 10 % | 0,7 |
|
| 2542 |
2542
Hyposwiss Advisors
Geneva,
| 105 Mio. $ | -806.149 $ | -0,8 % | 0,21 % | – | 104 | 1,92 % | 0,7 |
|
| 2543 |
CF
2543
Calder Financial
Downingtown,
Pennsylvania
| 105 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -1 % | 0,67 % | – | 43 | 2,33 % | 0,7 |
|
| 2544 |
2544
Surience Private Wealth
Yakima,
Washington
| 104 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -8 % | 0,47 % | 169 % | 64 | 62,5 % | 0,4 |
|
| 2545 |
2545
Q Fund Management (Hong Kong)
Hong Kong,
| 104 Mio. $ | -5,52 Mio. $ | -5 % | 9,72 % | – | 42 | 47,62 % | 0,4 |
|
| 2546 |
2546
Succession Financial
Mckinney,
Texas
| 104 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -1 % | 2,69 % | – | 55 | 21,82 % | 0,2 |
|
| 2547 |
2547
T3 Companies
New York
| 103 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +10 % | 1,69 % | – | 292 | 72,26 % | 0,2 |
|
| 2548 |
UPWML
2548
UMB Private Wealth Management, LLC
Kansas City,
Missouri
| 103 Mio. $ | – | – | 1,91 % | – | 1.409 | – | 0 |
|
| 2549 |
2549
Strategic Financial Group
Grand Haven,
Michigan
| 103 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | -1 % | 2,08 % | – | 20 | 5 % | 0,5 |
|
| 2550 |
2550
Gritstone Asset Management
Bethesda,
Maryland
| 103 Mio. $ | -846.158 $ | -0,8 % | 0,36 % | – | 226 | 36,73 % | 0,6 |
|