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UPWML

UMB Private Wealth Management, LLC Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss %
100,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,85 %
Position
1.409
Neu
1.409
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+9,07 Mio. $
3
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+4,06 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,1 %
2 Technologie 16,23 %
3 Finanzwesen 5,82 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
14,1 Mio. $ 13,63 %
+18.388
Neu +14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BOXX-Symbol
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
9,12 Mio. $ 8,82 %
+77.011
Neu +9,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GVI-Symbol
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,86 %
+38.668
Neu +4,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
3,44 Mio. $ 3,33 %
+35.531
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
3,28 Mio. $ 3,18 %
+14.366
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
3,11 Mio. $ 3,01 %
+4.080
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,93 Mio. $ 2,83 %
+8.789
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JQUA-Symbol
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,22 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,67 %
+37.320
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,31 %
+22.388
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,28 Mio. $ 2,2 %
+4.439
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,97 %
+5.929
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,73 %
+7.186
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,64 %
+23.540
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,27 %
+3.732
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,25 %
+15.945
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,2 %
+4.464
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
937.690 $ 0,91 %
+1.293
Neu +807.034 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
933.039 $ 0,9 %
+2.820
Neu +986.344 $
2026 Q3
0 Quartale
XMHQ-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
884.041 $ 0,86 %
+7.918
Neu +914.610 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
824.088 $ 0,8 %
+3.113
Neu +821.268 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
777.547 $ 0,75 %
+1.271
Neu +653.857 $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
754.456 $ 0,73 %
+652
Neu +769.359 $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
715.004 $ 0,69 %
+5.256
Neu +760.593 $
2026 Q3
0 Quartale
USHY-Symbol
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
710.515 $ 0,69 %
+19.891
Neu +729.095 $
2026 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
25
Amphenol
APH
198 Mrd. $
654.442 $ 0,63 %
+7.763
Neu +625.323 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Incision Capital Management San Francisco, California 103 Mio. $ AUM
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Blantyre Capital London, United Kingdom 103 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIA
UG Investment Advisers Taipei, Taiwan 103 Mio. $ AUM 49,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Palladiem Bryn Mawr, Pennsylvania 103 Mio. $ AUM
KA
Kailix Advisors Fort Lauderdale, Florida 104 Mio. $ AUM 64,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von UMB Private Wealth Management, LLC für Q3 2026

Für UMB Private Wealth Management, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.409 Positionen im Wert von 103 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 18.388 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von UMB Private Wealth Management, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 18.388 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von UMB Private Wealth Management, LLC machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von UMB Private Wealth Management, LLC für Q3 2026 wurden 1.409 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von UMB Private Wealth Management, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .