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UPWML
UMB Private Wealth Management, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.85%
Posición
1,409
Nuevas
1,409
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 9.07 M |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.1% |
| 2 | Tecnología | 16.23% |
| 3 | Finanzas | 5.82% |
| 4 | Atención médica | 4.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 14.1 M | 13.63% |
+18,388
| Nuevas | +USD 14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 9.12 M | 8.82% |
+77,011
| Nuevas | +USD 9.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3792 M
| USD 3.99 M | 3.86% |
+38,668
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 3.44 M | 3.33% |
+35,531
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 3.28 M | 3.18% |
+14,366
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 3.11 M | 3.01% |
+4,080
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.93 M | 2.83% |
+8,789
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9220 M
| USD 2.75 M | 2.67% |
+37,320
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 2.39 M | 2.31% |
+22,388
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.28 M | 2.2% |
+4,439
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 2.04 M | 1.97% |
+5,929
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.79 M | 1.73% |
+7,186
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.69 M | 1.64% |
+23,540
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.31 M | 1.27% |
+3,732
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1.29 M | 1.25% |
+15,945
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 1.24 M | 1.2% |
+4,464
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 938 k | 0.91% |
+1,293
| Nuevas | +USD 807 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 933 k | 0.9% |
+2,820
| Nuevas | +USD 986 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5452 M
| USD 884 k | 0.86% |
+7,918
| Nuevas | +USD 915 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 824 k | 0.8% |
+3,113
| Nuevas | +USD 821 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 778 k | 0.75% |
+1,271
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 754 k | 0.73% |
+652
| Nuevas | +USD 769 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 715 k | 0.69% |
+5,256
| Nuevas | +USD 761 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 711 k | 0.69% |
+19,891
| Nuevas | +USD 729 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 654 k | 0.63% |
+7,763
| Nuevas | +USD 625 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de UMB Private Wealth Management, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de UMB Private Wealth Management, LLC, que reveló 1,409 posiciones con un valor de USD 103 M. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 18,388 acciones con un valor de USD 14.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de UMB Private Wealth Management, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 18,388 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Las diez principales posiciones de UMB Private Wealth Management, LLC representan 46% de su cartera de USD 103 M en T3 2026.
- UMB Private Wealth Management, LLC reportó 1,409 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de UMB Private Wealth Management, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.