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UPWML

UMB Private Wealth Management, LLC Ativos da carteira

AUM US$ 103 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 104 mi
Fluxo de capital (%)
100,38%
10 maiores posições (%)
45,85%
Posição
1.409
Nova
1.409
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 14 mi
2
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 9,07 mi
3
ícone de GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+US$ 4,06 mi
4
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 3,51 mi
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 3,1 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,1%
2 Tecnologia 16,23%
3 Financeiro 5,82%
4 Saúde 4,01%
5 Consumo discricionário 3,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 14,1 mi 13,63%
+18.388
Nova +US$ 14 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de BOXX
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 9,12 mi 8,82%
+77.011
Nova +US$ 9,07 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de GVI
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
US$ 3,99 mi 3,86%
+38.668
Nova +US$ 4,06 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de IEFA
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
US$ 3,44 mi 3,33%
+35.531
Nova +US$ 3,51 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 3,28 mi 3,18%
+14.366
Nova +US$ 3,08 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 3,11 mi 3,01%
+4.080
Nova +US$ 3,1 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 2,93 mi 2,83%
+8.789
Nova +US$ 2,82 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de JQUA
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,22 bi
US$ 2,75 mi 2,67%
+37.320
Nova +US$ 2,74 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de IWR
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
US$ 2,39 mi 2,31%
+22.388
Nova +US$ 2,48 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 2,28 mi 2,2%
+4.439
Nova +US$ 2,05 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 2,04 mi 1,97%
+5.929
Nova +US$ 2,06 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de AMZN
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 1,79 mi 1,73%
+7.186
Nova +US$ 1,83 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 1,69 mi 1,64%
+23.540
Nova +US$ 1,78 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de AVGO
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
US$ 1,31 mi 1,27%
+3.732
Nova +US$ 1,4 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de IEMG
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
US$ 1,29 mi 1,25%
+15.945
Nova +US$ 1,28 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
US$ 1,24 mi 1,2%
+4.464
Nova +US$ 1,31 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 938 mil 0,91%
+1.293
Nova +US$ 807 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 933 mil 0,9%
+2.820
Nova +US$ 986 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de XMHQ
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
US$ 884 mil 0,86%
+7.918
Nova +US$ 915 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 824 mil 0,8%
+3.113
Nova +US$ 821 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de AMD
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
US$ 778 mil 0,75%
+1.271
Nova +US$ 654 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de LLY
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 754 mil 0,73%
+652
Nova +US$ 769 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de IJR
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 715 mil 0,69%
+5.256
Nova +US$ 761 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de USHY
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
US$ 711 mil 0,69%
+19.891
Nova +US$ 729 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de APH
25
Amphenol
APH
US$ 198 bi
US$ 654 mil 0,63%
+7.763
Nova +US$ 625 mil
2026 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Kailix Advisors Fort Lauderdale, Florida AUM de US$ 104 mi 64,23% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de UMB Private Wealth Management, LLC no T3 2026

T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para UMB Private Wealth Management, LLC, que divulgou 1.409 posições avaliadas em US$ 103 mi. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 18.388 ações no valor de US$ 14,1 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 57% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de UMB Private Wealth Management, LLC no T3 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 18.388 ações no valor de US$ 14,1 mi.
  • As dez maiores posições de UMB Private Wealth Management, LLC representam 46% de sua carteira de US$ 103 mi no T3 2026.
  • UMB Private Wealth Management, LLC divulgou 1.409 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de UMB Private Wealth Management, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.