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UPWML
UMB Private Wealth Management, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.85%
보유액
1,409
신규
1,409
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1403만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$907만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$406만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$351만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.1% |
| 2 | 정보기술 | 16.23% |
| 3 | 금융 | 5.82% |
| 4 | 건강관리 | 4.01% |
| 5 | 임의소비재 | 3.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1408만 | 13.63% |
+18,388
| 신규 | +US$1403만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$912만 | 8.82% |
+77,011
| 신규 | +US$907만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$399만 | 3.86% |
+38,668
| 신규 | +US$406만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$344만 | 3.33% |
+35,531
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$328만 | 3.18% |
+14,366
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$311만 | 3.01% |
+4,080
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5조
| US$293만 | 2.83% |
+8,789
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2억
| US$275만 | 2.67% |
+37,320
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$239만 | 2.31% |
+22,388
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$228만 | 2.2% |
+4,439
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$204만 | 1.97% |
+5,929
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$179만 | 1.73% |
+7,186
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$169만 | 1.64% |
+23,540
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$131만 | 1.27% |
+3,732
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$129만 | 1.25% |
+15,945
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$124만 | 1.2% |
+4,464
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$93.8만 | 0.91% |
+1,293
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$93.3만 | 0.9% |
+2,820
| 신규 | +US$98.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$88.4만 | 0.86% |
+7,918
| 신규 | +US$91.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$82.4만 | 0.8% |
+3,113
| 신규 | +US$82.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$77.8만 | 0.75% |
+1,271
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$75.4만 | 0.73% |
+652
| 신규 | +US$76.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$71.5만 | 0.69% |
+5,256
| 신규 | +US$76.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$71.1만 | 0.69% |
+19,891
| 신규 | +US$72.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Amphenol
APH
US$1980억
| US$65.4만 | 0.63% |
+7,763
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AIA
FM
TP
ICM
BC
UIA
P
KA
UMB Private Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 UMB Private Wealth Management, LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.03억 상당의 1,409개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1408만 상당의 18,388주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- UMB Private Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$1408만 상당의 18,388주를 매수했어요.
- UMB Private Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 46%를 차지해요.
- UMB Private Wealth Management, LLC은(는) 2026년 3분기에 1,409개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 19일에 제출된 UMB Private Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.