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UPWML
UMB Private Wealth Management, LLC 投資組合持股
AUM
US$1.03億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.85%
持股
1,409
新
1,409
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1403萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$907萬 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$406萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$351萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$310萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.1% |
| 2 | 科技 | 16.23% |
| 3 | 金融 | 5.82% |
| 4 | 醫療保健 | 4.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$1408萬 | 13.63% |
+18,388
| 新 | +US$1403萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$912萬 | 8.82% |
+77,011
| 新 | +US$907萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9億
| US$399萬 | 3.86% |
+38,668
| 新 | +US$406萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$344萬 | 3.33% |
+35,531
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$328萬 | 3.18% |
+14,366
| 新 | +US$308萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$311萬 | 3.01% |
+4,080
| 新 | +US$310萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$293萬 | 2.83% |
+8,789
| 新 | +US$282萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2億
| US$275萬 | 2.67% |
+37,320
| 新 | +US$274萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$239萬 | 2.31% |
+22,388
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$228萬 | 2.2% |
+4,439
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$204萬 | 1.97% |
+5,929
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$179萬 | 1.73% |
+7,186
| 新 | +US$183萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$169萬 | 1.64% |
+23,540
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$131萬 | 1.27% |
+3,732
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$129萬 | 1.25% |
+15,945
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$124萬 | 1.2% |
+4,464
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$93.8萬 | 0.91% |
+1,293
| 新 | +US$80.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$93.3萬 | 0.9% |
+2,820
| 新 | +US$98.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$88.4萬 | 0.86% |
+7,918
| 新 | +US$91.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$82.4萬 | 0.8% |
+3,113
| 新 | +US$82.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$77.8萬 | 0.75% |
+1,271
| 新 | +US$65.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$75.4萬 | 0.73% |
+652
| 新 | +US$76.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$71.5萬 | 0.69% |
+5,256
| 新 | +US$76.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$71.1萬 | 0.69% |
+19,891
| 新 | +US$72.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Amphenol
APH
US$1980億
| US$65.4萬 | 0.63% |
+7,763
| 新 | +US$62.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AIA
FM
TP
ICM
BC
UIA
P
KA
UMB Private Wealth Management, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，UMB Private Wealth Management, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了1,409個持倉，價值US$1.03億。 其前十大持股占投資組合的46%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共18,388股，價值US$1408萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，其次是科技和金融。
- UMB Private Wealth Management, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進18,388股，價值US$1408萬。
- 在2026年第3季，UMB Private Wealth Management, LLC的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占46%。
- UMB Private Wealth Management, LLC在2026年第3季揭露了1,409個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據UMB Private Wealth Management, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。