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UPWML
UMB Private Wealth Management, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.85%
保有額
1,409
新規
1,409
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1403万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$907万 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$406万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$351万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$310万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.1% |
| 2 | 情報技術 | 16.23% |
| 3 | 金融 | 5.82% |
| 4 | ヘルスケア | 4.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $1408万 | 13.63% |
+18,388
| 新規 | +$1403万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $912万 | 8.82% |
+77,011
| 新規 | +$907万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.9億
| $399万 | 3.86% |
+38,668
| 新規 | +$406万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $344万 | 3.33% |
+35,531
| 新規 | +$351万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $328万 | 3.18% |
+14,366
| 新規 | +$308万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $311万 | 3.01% |
+4,080
| 新規 | +$310万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5兆
| $293万 | 2.83% |
+8,789
| 新規 | +$282万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.2億
| $275万 | 2.67% |
+37,320
| 新規 | +$274万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $239万 | 2.31% |
+22,388
| 新規 | +$248万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $228万 | 2.2% |
+4,439
| 新規 | +$205万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $204万 | 1.97% |
+5,929
| 新規 | +$206万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $179万 | 1.73% |
+7,186
| 新規 | +$183万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $169万 | 1.64% |
+23,540
| 新規 | +$178万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $131万 | 1.27% |
+3,732
| 新規 | +$140万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $129万 | 1.25% |
+15,945
| 新規 | +$128万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $124万 | 1.2% |
+4,464
| 新規 | +$131万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $93.8万 | 0.91% |
+1,293
| 新規 | +$80.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $93.3万 | 0.9% |
+2,820
| 新規 | +$98.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $88.4万 | 0.86% |
+7,918
| 新規 | +$91.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $82.4万 | 0.8% |
+3,113
| 新規 | +$82.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $77.8万 | 0.75% |
+1,271
| 新規 | +$65.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $75.4万 | 0.73% |
+652
| 新規 | +$76.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $71.5万 | 0.69% |
+5,256
| 新規 | +$76.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $71.1万 | 0.69% |
+19,891
| 新規 | +$72.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Amphenol
APH
$1980億
| $65.4万 | 0.63% |
+7,763
| 新規 | +$62.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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UMB Private Wealth Management, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、UMB Private Wealth Management, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.03億相当の1,409銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、18,388 株を保有しており、評価額は $1408万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- UMB Private Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は18,388株、評価額は$1408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、UMB Private Wealth Management, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの46%を占めています。
- UMB Private Wealth Management, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、1,409件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のUMB Private Wealth Management, LLCの 13F報告書 に基づいています。