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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 |
IP
2501
Investment Partners
New Philadelphia,
Ohio
| 648 Mio. $ | +328 Mio. $ | +103 % | 1,67 % | 83,2 % | 231 | 27,71 % | 4,4 |
|
| 2502 |
DCPAL
2502
Div Capital Phoenix Assets Ltd
Georgetown,
| 648 Mio. $ | +64,9 Mio. $ | +11 % | 5,33 % | – | 10 | 10 % | 0,6 |
|
| 2503 |
2503
Conversant Capital
Summit,
New Jersey
| 648 Mio. $ | -205 Mio. $ | -24 % | 11 % | 178 % | 23 | 65,22 % | 0,6 |
|
| 2504 |
2504
Proactive Wealth Strategies
Marietta,
Georgia
| 648 Mio. $ | +24,6 Mio. $ | +4 % | 3,69 % | – | 231 | 6,93 % | 1,3 |
|
| 2505 |
2505
Technology Crossover Management X
Menlo Park,
California
| 648 Mio. $ | -148 Mio. $ | -19 % | 9,18 % | 72,2 % | 6 | 16,67 % | 4,6 |
|
| 2506 |
2506
Advocate Group
Minnetonka,
Minnesota
| 646 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -3 % | 0,96 % | 56,3 % | 128 | 9,38 % | 3,2 |
|
| 2507 |
2507
Madrona Financial Services
Everett,
Washington
| 646 Mio. $ | +103 Mio. $ | +19 % | 2,16 % | 85,1 % | 176 | 25,57 % | 2,6 |
|
| 2508 |
2508
Childress Capital Advisors
Houston,
Texas
| 646 Mio. $ | +35,4 Mio. $ | +6 % | 4,05 % | 107 % | 441 | 22,22 % | 1,7 |
|
| 2509 |
2509
Avenir Tech
Hong Kong
| 646 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -4 % | 33,4 % | – | 50 | 56 % | 0,6 |
|
| 2510 |
2510
MSH Capital Advisors
Scottsdale,
Arizona
| 645 Mio. $ | +70,4 Mio. $ | +12 % | 2,99 % | 77,4 % | 353 | 16,43 % | 2,5 |
|
| 2511 |
SRFM
2511
Shannon River Fund Management
New York
| 645 Mio. $ | -476 Mio. $ | -42 % | 5,65 % | 477 % | 44 | 54,55 % | 0,8 |
|
| 2512 |
2512
West Wealth Group
Irvine,
California
| 645 Mio. $ | +33,3 Mio. $ | +5 % | 0,81 % | 79,8 % | 155 | 14,19 % | 2 |
|
| 2513 |
2513
Marino Stram & Associates
Braintree,
Massachusetts
| 644 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +3 % | 1,54 % | 72,2 % | 214 | 9,81 % | 4,2 |
|
| 2514 |
2514
Ironwood Financial
Tucson,
Arizona
| 644 Mio. $ | +4,95 Mio. $ | +0,8 % | 0,1 % | 54,1 % | 181 | 6,08 % | 5,8 |
|
| 2515 |
2515
Leonard Rickey Investment Advisors
Yakima,
Washington
| 644 Mio. $ | +6,76 Mio. $ | +1 % | 0,52 % | 60,4 % | 135 | 14,07 % | 3,9 |
|
| 2516 |
2516
Kesler Norman & Wride
Ogden,
Utah
| 643 Mio. $ | +12 Mio. $ | +2 % | 3,75 % | 90 % | 292 | 14,73 % | 2,7 |
|
| 2517 |
2517
Overbrook Management Corp
New York
| 643 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -3 % | 2,65 % | 157 % | 74 | 36,49 % | 3,2 |
|
| 2518 |
2518
Mitchell Capital Management
Leawood,
Kansas
| 643 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -2 % | 3,64 % | 234 % | 126 | 18,25 % | 3,5 |
|
| 2519 |
2519
Francis Financial
| 642 Mio. $ | +31,6 Mio. $ | +5 % | 0,13 % | 62 % | 144 | 9,03 % | 2,3 |
|
| 2520 |
2520
Pinkerton Retirement Specialists
Coeur D Alene,
Idaho
| 642 Mio. $ | -523 Mio. $ | -45 % | 4,52 % | 98 % | 145 | 33,79 % | 3,2 |
|
| 2521 |
2521
Deltec Asset Management
New York
| 642 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -5 % | 1,65 % | 127 % | 305 | 29,84 % | 2,3 |
|
| 2522 |
2522
Sherman Porfolios
Coeur D'alene,
Idaho
| 641 Mio. $ | -636 Mio. $ | -50 % | 5,1 % | – | 134 | 32,84 % | 0,6 |
|
| 2523 |
2523
TruNorth Capital Management
Kalamazoo,
Michigan
| 641 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +3 % | 0,69 % | – | 132 | 13,64 % | 1,8 |
|
| 2524 |
2524
GenWealth Group
Maplewood,
New Jersey
| 641 Mio. $ | -499.830 $ | -0,1 % | 0,89 % | 73,9 % | 92 | 7,61 % | 4,9 |
|
| 2525 |
MAA
2525
Mraz Amerine & Associates
Modesto,
California
| 640 Mio. $ | -56,9 Mio. $ | -8 % | 0,16 % | 63,2 % | 211 | 11,85 % | 5,1 |
|