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JTBR

James T. Borello RIA Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGUS-Symbol
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
44 Mio. $ 9,14 %
989.778
+28.810
+3 % +1,29 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
35,2 Mio. $ 7,3 %
285.674
+17.059
+6 % +2,05 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
33,4 Mio. $ 6,94 %
684.141
+13.072
+2 % +649.188 $
2023 Q4
11 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
30,1 Mio. $ 6,25 %
599.947
+63.059
+12 % +3,21 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPTM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
25,5 Mio. $ 5,3 %
277.223
-3.058
-1 % -281.761 $
2023 Q4
11 Quartale
CGXU-Symbol
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,13 %
721.014
+38.424
+6 % +1,32 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
24,7 Mio. $ 5,12 %
33
– –
2025 Q1
6 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
18 Mio. $ 3,73 %
285.264
+23.063
+9 % +1,53 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,42 %
21.590
+48
+0,2 % +36.464 $
2023 Q4
11 Quartale
TDVG-Symbol
10
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,4 %
339.643
+5.593
+2 % +277.486 $
2023 Q4
11 Quartale
CGGR-Symbol
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
14 Mio. $ 2,9 %
294.628
+34.216
+13 % +1,59 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,83 %
175.804
+12.960
+8 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TCAF-Symbol
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,64 %
301.315
-853
-0,3 % -35.944 $
2024 Q1
10 Quartale
TCHP-Symbol
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,27 %
212.492
+6.298
+3 % +316.352 $
2023 Q4
11 Quartale
RDVY-Symbol
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,25 %
138.256
+27.202
+24 % +2,2 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,34 %
24.318
+192
+0,8 % +50.653 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,33 %
8.668
+14
+0,2 % +10.004 $
2023 Q4
11 Quartale
RDVI-Symbol
18
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,25 %
215.807
+58.840
+37 % +1,71 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SPSM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,24 %
113.137
-81
-0,1 % -4.559 $
2023 Q4
11 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,23 %
114.394
+6.624
+6 % +343.536 $
2023 Q4
11 Quartale
CGGO-Symbol
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,22 %
147.156
+3.564
+2 % +143.185 $
2023 Q4
11 Quartale
AIRR-Symbol
22
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,95 %
44.194
+121
+0,3 % +13.968 $
2024 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,93 %
6.832
+13
+0,2 % +8.946 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYV-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,69 %
54.709
+13.577
+33 % +849.385 $
2023 Q4
11 Quartale
COWZ-Symbol
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,67 %
48.381
+6.286
+15 % +428.520 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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S
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 481 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAS
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin 481 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCT
Capital City Trust Tallahassee, Florida 482 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von James T. Borello RIA für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello RIA investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello RIA im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello RIA hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello RIA im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello RIA hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello RIA machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello RIA eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .