James T. Borello RIAs U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,6 Mio. $	Kaufen	175.804 +12.960	+8 %	+1,05 Mio. $	2,83 %	12
2026 Q2	13,4 Mio. $	Kaufen	162.844 +17.828	+12 %	+1,38 Mio. $	2,9 %	11
2026 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	145.016 +8.188	+6 %	+600.907 $	2,61 %	12
2025 Q4	9,5 Mio. $	Kaufen	136.828 +11.503	+9 %	+792.981 $	2,46 %	13
2025 Q3	8,58 Mio. $	Kaufen	125.325 +18.339	+17 %	+1,22 Mio. $	2,32 %	13
2025 Q2	6,82 Mio. $	Verkaufen	106.986 -16.685	-13 %	-1 Mio. $	1,99 %	14
2025 Q1	7,39 Mio. $	Kaufen	123.671 +7.764	+7 %	+499.299 $	2,37 %	12
2024 Q4	7,54 Mio. $	Kaufen	115.907 +28.229	+32 %	+1,89 Mio. $	2,81 %	11
2024 Q3	5,69 Mio. $	Kaufen	87.678 +15.954	+22 %	+998.570 $	2,31 %	12
2024 Q2	4,31 Mio. $	Kaufen	71.724 +9.774	+16 %	+588.246 $	1,91 %	13
2024 Q1	3,86 Mio. $	Kaufen	61.950 +32.023	+107 %	+1,89 Mio. $	1,76 %	13
2023 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	+29.927	Neu	+1,6 Mio. $	1,46 %	17

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,05 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 175.804 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Die Position macht 2,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 175.804 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 13,6 Mio. $.
James T. Borello RIA kaufte im Q3 2026 12.960 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,83 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 12.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .