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JTBR
James T. Borello RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.82億
売買回転率
14.94%
推定1年リターン
14.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+14.29%
3年間の予想リターン
+71.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$1868万
(+4%)
資金フロー
+$2175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.73%
保有額
1,345
新規
137
買い増し
401
減少
373
解消
64
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$50.8万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$28.2万 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+$26.6万 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+$22万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.98% |
| 2 | 金融 | 6.71% |
| 3 | 情報技術 | 3.33% |
| 4 | ヘルスケア | 2.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $4405万 | 9.14% |
989,778
+28,810
| +3% | +$129万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3516万 | 7.3% |
285,674
+17,059
| +6% | +$205万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3342万 | 6.94% |
684,141
+13,072
| +2% | +$64.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $3012万 | 6.25% |
599,947
+63,059
| +12% | +$321万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $2552万 | 5.3% |
277,223
-3,058
| -1% | -$28.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $2472万 | 5.13% |
721,014
+38,424
| +6% | +$132万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2465万 | 5.12% |
33
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1798万 | 3.73% |
285,264
+23,063
| +9% | +$153万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1646万 | 3.42% |
21,590
+48
| +0.2% | +$3.65万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.2億
| $1639万 | 3.4% |
339,643
+5,593
| +2% | +$27.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1397万 | 2.9% |
294,628
+34,216
| +13% | +$159万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1361万 | 2.83% |
175,804
+12,960
| +8% | +$105万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1274万 | 2.64% |
301,315
-853
| -0.3% | -$3.59万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21.4億
| $1092万 | 2.27% |
212,492
+6,298
| +3% | +$31.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1082万 | 2.25% |
138,256
+27,202
| +24% | +$220万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $644万 | 1.34% |
24,318
+192
| +0.8% | +$5.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $641万 | 1.33% |
8,668
+14
| +0.2% | +$1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $602万 | 1.25% |
215,807
+58,840
| +37% | +$171万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $598万 | 1.24% |
113,137
-81
| -0.1% | -$4,559 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $592万 | 1.23% |
114,394
+6,624
| +6% | +$34.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $585万 | 1.22% |
147,156
+3,564
| +2% | +$14.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $456万 | 0.95% |
44,194
+121
| +0.3% | +$1.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $449万 | 0.93% |
6,832
+13
| +0.2% | +$8,946 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $334万 | 0.69% |
54,709
+13,577
| +33% | +$84.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $323万 | 0.67% |
48,381
+6,286
| +15% | +$42.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
S
SA
WAS
CCT
BRA
SM
MA
NC
James T. Borello RIAの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、James T. Borello RIAは1,345銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.63億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
James T. Borello RIAは2026年第3四半期に純新規資金として$2175万を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち401銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、保有株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を売却しました。
- James T. Borello RIAが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETFで、株数は4,341株、評価額は$13.4万でした。
- James T. Borello RIAは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- James T. Borello RIAが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFで、推定$50.8万相当を減らしました。
- James T. Borello RIAは2026年第3四半期にElbit Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75万でした。
- 2026年第3四半期時点で、James T. Borello RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの56%を占めています。
- James T. Borello RIAは2026年第3四半期に新たに137件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- James T. Borello RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$4.82億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のJames T. Borello RIAの 13F報告書 に基づいています。