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JTBR
James T. Borello RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 482 mi
Giro
14,94%
Retorno est. (1 ano)
14,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,29%
Retorno est. (3 anos)
+71,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
1.345
Nova
137
Aumentada
401
Reduzida
373
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,98% |
| 2 | Financeiro | 6,71% |
| 3 | Tecnologia | 3,33% |
| 4 | Saúde | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 44 mi | 9,14% |
989.778
+28.810
| +3% | +US$ 1,29 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 35,2 mi | 7,3% |
285.674
+17.059
| +6% | +US$ 2,05 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 33,4 mi | 6,94% |
684.141
+13.072
| +2% | +US$ 649 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 30,1 mi | 6,25% |
599.947
+63.059
| +12% | +US$ 3,21 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 25,5 mi | 5,3% |
277.223
-3.058
| -1% | -US$ 282 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 24,7 mi | 5,13% |
721.014
+38.424
| +6% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 24,7 mi | 5,12% |
33
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 18 mi | 3,73% |
285.264
+23.063
| +9% | +US$ 1,53 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,5 mi | 3,42% |
21.590
+48
| +0,2% | +US$ 36,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
| US$ 16,4 mi | 3,4% |
339.643
+5.593
| +2% | +US$ 277 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 14 mi | 2,9% |
294.628
+34.216
| +13% | +US$ 1,59 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 13,6 mi | 2,83% |
175.804
+12.960
| +8% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 12,7 mi | 2,64% |
301.315
-853
| -0,3% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,14 bi
| US$ 10,9 mi | 2,27% |
212.492
+6.298
| +3% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,8 mi | 2,25% |
138.256
+27.202
| +24% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,44 mi | 1,34% |
24.318
+192
| +0,8% | +US$ 50,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,41 mi | 1,33% |
8.668
+14
| +0,2% | +US$ 10 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 6,02 mi | 1,25% |
215.807
+58.840
| +37% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 5,98 mi | 1,24% |
113.137
-81
| -0,1% | -US$ 4,56 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,92 mi | 1,23% |
114.394
+6.624
| +6% | +US$ 344 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 5,85 mi | 1,22% |
147.156
+3.564
| +2% | +US$ 143 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 4,56 mi | 0,95% |
44.194
+121
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,49 mi | 0,93% |
6.832
+13
| +0,2% | +US$ 8,95 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 3,34 mi | 0,69% |
54.709
+13.577
| +33% | +US$ 849 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,23 mi | 0,67% |
48.381
+6.286
| +15% | +US$ 429 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
S
SA
WAS
CCT
BRA
SM
MA
NC
Revisão da carteira de James T. Borello RIA no T3 2026
No fechamento de T3 2026, James T. Borello RIA detinha 1.345 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
James T. Borello RIA alocou US$ 21,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 137 novas posições e aumentando 401 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- A maior compra de James T. Borello RIA no T3 2026 foi Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 ações no valor de US$ 134 mil.
- James T. Borello RIA foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de James T. Borello RIA em T3 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 508 mil.
- James T. Borello RIA encerrou totalmente sua posição em Elbit Systems no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mil.
- As dez maiores posições de James T. Borello RIA representam 56% de sua carteira de US$ 482 mi no T3 2026.
- James T. Borello RIA abriu 137 novas posições e encerrou 64 em T3 2026.
- O valor da carteira de James T. Borello RIA subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello RIA referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.