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JTBR
James T. Borello RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
373
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 건강관리 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$4405만 | 9.14% |
989,778
+28,810
| +3% | +US$129만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3516만 | 7.3% |
285,674
+17,059
| +6% | +US$205만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3342만 | 6.94% |
684,141
+13,072
| +2% | +US$64.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3012만 | 6.25% |
599,947
+63,059
| +12% | +US$321만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2552만 | 5.3% |
277,223
-3,058
| -1% | -US$28.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$2472만 | 5.13% |
721,014
+38,424
| +6% | +US$132만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2465만 | 5.12% |
33
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1798만 | 3.73% |
285,264
+23,063
| +9% | +US$153만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1646만 | 3.42% |
21,590
+48
| +0.2% | +US$3.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2억
| US$1639만 | 3.4% |
339,643
+5,593
| +2% | +US$27.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1397만 | 2.9% |
294,628
+34,216
| +13% | +US$159만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1361만 | 2.83% |
175,804
+12,960
| +8% | +US$105만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1274만 | 2.64% |
301,315
-853
| -0.3% | -US$3.59만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4억
| US$1092만 | 2.27% |
212,492
+6,298
| +3% | +US$31.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1082만 | 2.25% |
138,256
+27,202
| +24% | +US$220만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$644만 | 1.34% |
24,318
+192
| +0.8% | +US$5.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$641만 | 1.33% |
8,668
+14
| +0.2% | +US$1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
18
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$602만 | 1.25% |
215,807
+58,840
| +37% | +US$171만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$598만 | 1.24% |
113,137
-81
| -0.1% | -US$4.56천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$592만 | 1.23% |
114,394
+6,624
| +6% | +US$34.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$585만 | 1.22% |
147,156
+3,564
| +2% | +US$14.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$456만 | 0.95% |
44,194
+121
| +0.3% | +US$1.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$449만 | 0.93% |
6,832
+13
| +0.2% | +US$8.95천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$334만 | 0.69% |
54,709
+13,577
| +33% | +US$84.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$323만 | 0.67% |
48,381
+6,286
| +15% | +US$42.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
S
SA
WAS
CCT
BRA
SM
MA
NC
James T. Borello RIA의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello RIA는 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
James T. Borello RIA는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만을 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였습니다.
- James T. Borello RIA의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 James T. Borello RIA로, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello RIA의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello RIA는 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello RIA의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56%를 차지해요.
- James T. Borello RIA는 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello RIA의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.