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James T. Borello RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+14.29%
3년 예상 수익률
+71.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1868만
(+4%)
자금 흐름
+US$2175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
1,345
신규
137
증가
401
축소
373
청산됨
64
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205만 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6만 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 금융 | 6.71% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$11.5억
| US$286만 | 0.59% |
58,948
-63
| -0.1% | -US$2.97천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3억
| US$277만 | 0.58% |
57,933
-4,307
| -7% | -US$20.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$267만 | 0.55% |
8,004
+367
| +5% | +US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$4.69억
| US$266만 | 0.55% |
52,615
-1,450
| -3% | -US$7.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
AutoZone
AZO
US$506억
| US$265만 | 0.55% |
935
+2
| +0.2% | +US$5.98천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$31.7억
| US$264만 | 0.55% |
64,808
+21,018
| +48% | +US$89.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$237만 | 0.49% |
4,769
+38
| +0.8% | +US$1.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$228만 | 0.47% |
19,319
+1,343
| +7% | +US$16.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$220만 | 0.46% |
44,330
+3,262
| +8% | +US$16.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.88억
| US$203만 | 0.42% |
48,015
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$198만 | 0.41% |
8,675
+316
| +4% | +US$6.77만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$197만 | 0.41% |
3,834
+371
| +11% | +US$17.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$196만 | 0.41% |
11,039
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$195만 | 0.41% |
5,732
+1,103
| +24% | +US$38만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Fortinet
FTNT
US$1357억
| US$185만 | 0.38% |
10,334
-1
| -0% | -US$162 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
41
CNH Industrial
CNH
US$179억
| US$167만 | 0.35% |
130,081
-19
| -0% | -US$222 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$154만 | 0.32% |
13,746
+100
| +0.7% | +US$1.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
43
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$6.75억
| US$133만 | 0.28% |
31,871
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$132만 | 0.27% |
25,968
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.1억
| US$123만 | 0.26% |
27,148
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$121만 | 0.25% |
25,634
-794
| -3% | -US$3.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.36억
| US$121만 | 0.25% |
26,454
-881
| -3% | -US$3.97만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$118만 | 0.24% |
9,944
-1,598
| -14% | -US$18.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.7억
| US$111만 | 0.23% |
30,119
+2,360
| +9% | +US$8.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$110만 | 0.23% |
3,190
+33
| +1% | +US$1.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
James T. Borello RIA의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James T. Borello RIA 측은 US$4.82억 상당의 1,345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
James T. Borello RIA 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2175만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, 4,341주를 보유했으며 가치는 US$13.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.8만 규모 줄였어요.
- James T. Borello RIA의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 주식으로, US$13.4만 상당의 4,341주를 매수했어요.
- James T. Borello RIA 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- James T. Borello RIA의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.8만예요.
- James T. Borello RIA 측은 2026년 3분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James T. Borello RIA의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 56% 비중을 차지해요.
- James T. Borello RIA 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- James T. Borello RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 James T. Borello RIA의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.