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James T. Borello RIA

James T. Borello RIA Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 14,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
1.345
Neu
137
Aufgestockt
401
Reduziert
373
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,21 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,2 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,05 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,71 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+507.998 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+281.761 $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+265.945 $
4
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+219.845 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+202.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Finanzwesen 6,71 %
3 Technologie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGRW-Symbol
26
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
1,12 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,59 %
58.948
-63
-0,1 % -2.974 $
2023 Q4
11 Quartale
POCT-Symbol
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,58 %
57.933
-4.307
-7 % -202.971 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
28
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,55 %
8.004
+367
+5 % +117.879 $
2023 Q4
11 Quartale
TEQI-Symbol
29
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
465 Mio. $
2,66 Mio. $ 0,55 %
52.615
-1.450
-3 % -75.363 $
2023 Q4
11 Quartale
AZO-Symbol
30
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,55 %
935
+2
+0,2 % +5.976 $
2024 Q1
10 Quartale
TMSL-Symbol
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,06 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,55 %
64.808
+21.018
+48 % +899.140 $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,49 %
4.769
+38
+0,8 % +19.172 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
33
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,47 %
19.319
+1.343
+7 % +167.473 $
2023 Q4
11 Quartale
PJUL-Symbol
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,46 %
44.330
+3.262
+8 % +161.095 $
2023 Q4
11 Quartale
PMAY-Symbol
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
810 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,42 %
48.015
– –
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,41 %
8.675
+316
+4 % +67.749 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,41 %
3.834
+371
+11 % +171.573 $
2023 Q4
11 Quartale
GRID-Symbol
38
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,41 %
11.039
– –
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,41 %
5.732
+1.103
+24 % +380.224 $
2023 Q4
11 Quartale
FTNT-Symbol
40
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,38 %
10.334
-1
-0 % -162 $
2024 Q3
8 Quartale
CNH-Symbol
41
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,35 %
130.081
-19
-0 % -222 $
2024 Q1
10 Quartale
ALV-Symbol
42
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,32 %
13.746
+100
+0,7 % +12.014 $
2024 Q1
10 Quartale
MISL-Symbol
43
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
752 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,28 %
31.871
– –
2026 Q2
1 Quartal
PJAN-Symbol
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,27 %
25.968
– –
2023 Q4
11 Quartale
SPYD-Symbol
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,26 %
27.148
– –
2023 Q4
11 Quartale
PDEC-Symbol
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,25 %
25.634
-794
-3 % -37.001 $
2023 Q4
11 Quartale
PNOV-Symbol
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
826 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,25 %
26.454
-881
-3 % -39.709 $
2023 Q4
11 Quartale
BOXX-Symbol
48
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,24 %
9.944
-1.598
-14 % -188.304 $
2024 Q1
10 Quartale
CGBL-Symbol
49
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,23 %
30.119
+2.360
+9 % +89.018 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,23 %
3.190
+33
+1 % +11.453 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

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Hurlow Wealth Management Group
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Standard General
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Portfolio-Rückblick von James T. Borello RIA für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 1.345 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

James T. Borello RIA investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF; sie wurde auf 507.998 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von James T. Borello RIA im Q3 2026 war Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4.341 Aktien im Wert von 134.397 $.
  • James T. Borello RIA hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James T. Borello RIA im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.998 $.
  • James T. Borello RIA hat seine Position in Elbit Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.451 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James T. Borello RIA machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • James T. Borello RIA eröffnete 137 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James T. Borello RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .