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JTBR
James T. Borello RIA 投資組合持股
AUM
US$4.82億
週轉率
14.94%
1年估算報酬率
14.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+14.29%
3年估算報酬率
+71.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.82億
AUM 成長
+US$1868萬
(+4%)
資金流向
+US$2175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.73%
持股
1,345
新
137
增持
401
減碼
373
已平倉
64
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321萬 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$220萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$205萬 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$171萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$159萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$50.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$28.2萬 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$22萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.98% |
| 2 | 金融 | 6.71% |
| 3 | 科技 | 3.33% |
| 4 | 醫療保健 | 2.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$4405萬 | 9.14% |
989,778
+28,810
| +3% | +US$129萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3516萬 | 7.3% |
285,674
+17,059
| +6% | +US$205萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3342萬 | 6.94% |
684,141
+13,072
| +2% | +US$64.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3012萬 | 6.25% |
599,947
+63,059
| +12% | +US$321萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2552萬 | 5.3% |
277,223
-3,058
| -1% | -US$28.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$2472萬 | 5.13% |
721,014
+38,424
| +6% | +US$132萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2465萬 | 5.12% |
33
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1798萬 | 3.73% |
285,264
+23,063
| +9% | +US$153萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1646萬 | 3.42% |
21,590
+48
| +0.2% | +US$3.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$1639萬 | 3.4% |
339,643
+5,593
| +2% | +US$27.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1397萬 | 2.9% |
294,628
+34,216
| +13% | +US$159萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1361萬 | 2.83% |
175,804
+12,960
| +8% | +US$105萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1274萬 | 2.64% |
301,315
-853
| -0.3% | -US$3.59萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$1092萬 | 2.27% |
212,492
+6,298
| +3% | +US$31.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1082萬 | 2.25% |
138,256
+27,202
| +24% | +US$220萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$644萬 | 1.34% |
24,318
+192
| +0.8% | +US$5.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$641萬 | 1.33% |
8,668
+14
| +0.2% | +US$1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$602萬 | 1.25% |
215,807
+58,840
| +37% | +US$171萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$598萬 | 1.24% |
113,137
-81
| -0.1% | -US$4,559 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$592萬 | 1.23% |
114,394
+6,624
| +6% | +US$34.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$585萬 | 1.22% |
147,156
+3,564
| +2% | +US$14.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$456萬 | 0.95% |
44,194
+121
| +0.3% | +US$1.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$449萬 | 0.93% |
6,832
+13
| +0.2% | +US$8,946 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$334萬 | 0.69% |
54,709
+13,577
| +33% | +US$84.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$323萬 | 0.67% |
48,381
+6,286
| +15% | +US$42.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
S
SA
WAS
CCT
BRA
SM
MA
NC
James T. Borello RIA的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，James T. Borello RIA持有1,345個部位，價值US$4.82億，較前一季的US$4.63億增加4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
James T. Borello RIA在2026年第3季投入US$2175萬淨新增資金，建立137個新部位，並加碼401個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF：共4,341股，價值US$13.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF，估計減持了US$50.8萬。
- James T. Borello RIA在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF：共買進4,341股，價值US$13.4萬。
- James T. Borello RIA在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$321萬。
- James T. Borello RIA在2026年第3季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF，估計減持了US$50.8萬。
- James T. Borello RIA於2026年第3季完全出清Elbit Systems，估計賣出金額為US$1.75萬。
- 在2026年第3季，James T. Borello RIA的投資組合規模為US$4.82億，前十大持股占56%。
- James T. Borello RIA在2026年第3季新增了137個部位，並平倉64個部位。
- James T. Borello RIA的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$4.82億。
根據James T. Borello RIA的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。