¡Ya estamos en !
Descubre más
JTBR
James T. Borello RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 482 M
Rotación
14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
14.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
1,345
Nuevas
137
Aumentadas
401
Reducidas
373
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 508 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 282 k |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 266 k |
| 4 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 220 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.98% |
| 2 | Finanzas | 6.71% |
| 3 | Tecnología | 3.33% |
| 4 | Atención médica | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 44 M | 9.14% |
989,778
+28,810
| +3% | +USD 1.29 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 35.2 M | 7.3% |
285,674
+17,059
| +6% | +USD 2.05 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 33.4 M | 6.94% |
684,141
+13,072
| +2% | +USD 649 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 30.1 M | 6.25% |
599,947
+63,059
| +12% | +USD 3.21 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 25.5 M | 5.3% |
277,223
-3,058
| -1% | -USD 282 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 24.7 M | 5.13% |
721,014
+38,424
| +6% | +USD 1.32 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 24.7 M | 5.12% |
33
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 18 M | 3.73% |
285,264
+23,063
| +9% | +USD 1.53 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.5 M | 3.42% |
21,590
+48
| +0.2% | +USD 36.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
| USD 16.4 M | 3.4% |
339,643
+5,593
| +2% | +USD 277 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 14 M | 2.9% |
294,628
+34,216
| +13% | +USD 1.59 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 13.6 M | 2.83% |
175,804
+12,960
| +8% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 12.7 M | 2.64% |
301,315
-853
| -0.3% | -USD 35.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 10.9 M | 2.27% |
212,492
+6,298
| +3% | +USD 316 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.8 M | 2.25% |
138,256
+27,202
| +24% | +USD 2.2 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.44 M | 1.34% |
24,318
+192
| +0.8% | +USD 50.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.41 M | 1.33% |
8,668
+14
| +0.2% | +USD 10 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 6.02 M | 1.25% |
215,807
+58,840
| +37% | +USD 1.71 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 5.98 M | 1.24% |
113,137
-81
| -0.1% | -USD 4.56 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5.92 M | 1.23% |
114,394
+6,624
| +6% | +USD 344 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 5.85 M | 1.22% |
147,156
+3,564
| +2% | +USD 143 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 4.56 M | 0.95% |
44,194
+121
| +0.3% | +USD 14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 4.49 M | 0.93% |
6,832
+13
| +0.2% | +USD 8.95 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 3.34 M | 0.69% |
54,709
+13,577
| +33% | +USD 849 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.23 M | 0.67% |
48,381
+6,286
| +15% | +USD 429 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
S
SA
WAS
CCT
BRA
SM
MA
NC
Revisión del portafolio de James T. Borello RIA en T3 2026
Al cierre de T3 2026, James T. Borello RIA mantenía 1,345 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
James T. Borello RIA destinó USD 21.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 401 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones con un valor de USD 134 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 508 k.
- La mayor compra de James T. Borello RIA en T3 2026 fue Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF: 4,341 acciones por un valor de USD 134 k.
- James T. Borello RIA fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de James T. Borello RIA durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 508 k.
- James T. Borello RIA cerró por completo su posición en Elbit Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.5 k.
- Las diez principales posiciones de James T. Borello RIA representan 56% de su cartera de USD 482 M en T3 2026.
- James T. Borello RIA abrió 137 posiciones nuevas y cerró 64 en T3 2026.
- El valor de la cartera de James T. Borello RIA aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de James T. Borello RIA correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.