James T. Borello RIA的 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF TCAL 持股歷史

James T. Borello RIA的投資組合 TCAL股票詳細資料 TCAL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$25.3萬	賣出	11,594 -22,352	-66%	-US$50.8萬	0.05%	97
2026 Q2	US$75.4萬	賣出	33,946 -6,445	-16%	-US$14.4萬	0.16%	58
2026 Q1	US$90.3萬	買進	40,391 +730	+2%	+US$1.71萬	0.23%	49
2025 Q4	US$93.5萬	買進	39,661 +9,577	+32%	+US$23萬	0.24%	49
2025 Q3	US$73.4萬	買進	30,084 +25,197	+516%	+US$62萬	0.2%	51
2025 Q2	US$12.1萬	買進	+4,887	新	+US$12萬	0.04%	107

持有TCAL的其他基金

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri US$5.83億 AUM 16.78% 1年估算報酬率

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana US$8.07億 AUM 19.93% 1年估算報酬率

Scheeler Financial LLC West Chester, Ohio US$1.32億 AUM

Bluesphere Advisors East Norriton, Pennsylvania US$3.25億 AUM 18.1% 1年估算報酬率

IFP Advisors Tampa, Florida US$58.6億 AUM 20.09% 1年估算報酬率

Essex Savings Bank Essex, Connecticut US$5.03億 AUM 29.8% 1年估算報酬率

Private Trust Company Cleveland, Ohio US$12.7億 AUM 20.99% 1年估算報酬率

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia US$3.88億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

James T. Borello RIA的TCAL持股：2026年第3季回顧

James T. Borello RIA在2026年第3季將T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL)持股減少66%，估計賣出價值US$50.8萬的股票，剩餘11,594股，價值US$25.3萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第97名。

James T. Borello RIA於2025年第2季首次申報持有TCAL，此後已有6個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第4季達到US$93.5萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的10檔基金持有TCAL。

截至2026年第3季，James T. Borello RIA持有T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 11,594股，價值US$25.3萬。
James T. Borello RIA在2026年第3季賣出T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF共22,352股，估計金額為US$50.8萬。
在2026年第3季，T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF佔James T. Borello RIA投資組合的0.05%，是其第 #97大持倉。
James T. Borello RIA於2025年第2季首次申報持有T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF，此後已有6個季度申報持有該股。
James T. Borello RIA對T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$93.5萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的10檔基金持有T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF。

根據James T. Borello RIA的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。