James T. Borello RIAs Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	33,4 Mio. $	Kaufen	684.141 +13.072	+2 %	+649.188 $	6,94 %	3
2026 Q2	33,1 Mio. $	Kaufen	671.069 +239.631	+56 %	+11,3 Mio. $	7,14 %	2
2026 Q1	18,4 Mio. $	Kaufen	431.438 +6.173	+1 %	+274.257 $	4,64 %	6
2025 Q4	18,6 Mio. $	Kaufen	425.265 +7.390	+2 %	+317.313 $	4,78 %	6
2025 Q3	17,6 Mio. $	Kaufen	417.875 +65.125	+18 %	+2,68 Mio. $	4,75 %	6
2025 Q2	13,9 Mio. $	Kaufen	352.750 +965	+0,3 %	+34.978 $	4,06 %	6
2025 Q1	12,5 Mio. $	Verkaufen	351.785 -3.727	-1 %	-135.355 $	4,02 %	7
2024 Q4	12,5 Mio. $	Kaufen	355.512 +34.949	+11 %	+1,27 Mio. $	4,67 %	7
2024 Q3	11,7 Mio. $	Kaufen	320.563 +16.548	+5 %	+574.810 $	4,75 %	8
2024 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	304.015 -2.685	-0,9 %	-87.477 $	4,44 %	8
2024 Q1	10 Mio. $	Kaufen	306.700 +87.735	+40 %	+2,7 Mio. $	4,54 %	8
2023 Q4	6,53 Mio. $	Kaufen	+218.965	Neu	+6,04 Mio. $	5,33 %	5

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia 238 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q3 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 649.188 $ und erhöhte die Position damit auf 684.141 Aktien im Wert von 33,4 Mio. $. Die Position macht 6,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 237 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 684.141 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 33,4 Mio. $.
James T. Borello RIA kaufte im Q3 2026 13.072 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im geschätzten Wert von 649.188 $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q3 2026 6,94 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 3.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 237 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .