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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Portfolio-Positionen
AUM
132 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+3 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,71 %
Position
282
Neu
20
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+919.551 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+563.341 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+513.235 $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+208.375 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+831.596 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+167.385 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+69.737 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+35.917 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,71 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,19 % |
| 4 | Technologie | 1,02 % |
| 5 | Industrie | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 34,36 % |
59.183
+6.403
| +12 % | +4,89 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 16,63 % |
310.587
+7.853
| +3 % | +563.341 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 4,64 % |
137.621
-798
| -0,6 % | -35.917 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 3,55 % |
39.768
+1.671
| +4 % | +208.375 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 3,47 % |
63.613
+305
| +0,5 % | +23.015 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 3,24 % |
106.398
-93.855
| -47 % | -3,85 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 2,96 % |
48.032
+1.558
| +3 % | +125.354 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 2,36 % |
147.183
+41.927
| +40 % | +919.551 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
9
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
2,03 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 2,28 % |
58.521
+926
| +2 % | +46.503 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 2,22 % |
20.138
-5.675
| -22 % | -831.596 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
11
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,8 % |
63.012
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,51 % |
15.890
-570
| -3 % | -69.737 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,25 % |
6.640
-71
| -1 % | -17.948 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,11 % |
21.943
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,87 % |
8.458
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
16
GMO International Value ETF
GMOI
677 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,77 % |
25.540
+49
| +0,2 % | +1.974 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 994.440 $ | 0,75 % |
33.148
+1.918
| +6 % | +57.451 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 954.182 $ | 0,72 % |
25.775
-47
| -0,2 % | -1.756 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 776.644 $ | 0,59 % |
2.279
+124
| +6 % | +42.745 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,21 Mrd. $
| 753.409 $ | 0,57 % |
18.968
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 753.385 $ | 0,57 % |
2.374
+312
| +15 % | +96.341 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 626.246 $ | 0,47 % |
2.394
+2.002
| +511 % | +513.235 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
442 Mio. $
| 587.451 $ | 0,45 % |
5.066
+3
| +0,1 % | +334 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 569.798 $ | 0,43 % |
7.558
-32
| -0,4 % | -2.499 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 533.498 $ | 0,4 % |
1.602
+36
| +2 % | +11.563 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarley & Cook Financial Planners 282 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 weist 20 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in Shake Shack im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarley & Cook Financial Planners machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- McCarley & Cook Financial Planners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarley & Cook Financial Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 132 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .