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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Portfolio-Positionen
AUM
132 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+3 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,71 %
Position
282
Neu
20
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+919.551 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+563.341 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+513.235 $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+208.375 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+831.596 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+167.385 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+69.737 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+35.917 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,71 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,19 % |
| 4 | Technologie | 1,02 % |
| 5 | Industrie | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
| 42.385 $ | 0,03 % |
1.211
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 40.404 $ | 0,03 % |
700
+2
| +0,3 % | +125 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
103
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 39.367 $ | 0,03 % |
179
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
Campbell Soup
CPB
6,79 Mrd. $
| 39.343 $ | 0,03 % |
1.984
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
105
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 38.832 $ | 0,03 % |
+164
| Neu | +44.644 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 36.250 $ | 0,03 % |
86
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 34.429 $ | 0,03 % |
64
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 33.446 $ | 0,03 % |
1.025
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 33.400 $ | 0,03 % |
313
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
Advent Convertible and Income Fund
AVK
471 Mio. $
| 32.134 $ | 0,02 % |
2.804
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
111
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 32.114 $ | 0,02 % |
221
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
| 30.906 $ | 0,02 % |
+103
| Neu | +29.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,06 Mrd. $
| 30.868 $ | 0,02 % |
1.106
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
| 30.355 $ | 0,02 % |
+500
| Neu | +31.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 30.179 $ | 0,02 % |
906
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 30.176 $ | 0,02 % |
975
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
117
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 30.035 $ | 0,02 % |
394
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 28.848 $ | 0,02 % |
530
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 28.526 $ | 0,02 % |
155
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
120
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 25.876 $ | 0,02 % |
618
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 25.663 $ | 0,02 % |
27
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
122
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
| 25.552 $ | 0,02 % |
423
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 24.709 $ | 0,02 % |
121
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 24.250 $ | 0,02 % |
149
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
125
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 24.139 $ | 0,02 % |
203
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarley & Cook Financial Planners 282 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 weist 20 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in Shake Shack im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarley & Cook Financial Planners machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- McCarley & Cook Financial Planners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarley & Cook Financial Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 132 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .