McCarley & Cook Financial Plannerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McCarley & Cook Financial Planners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,46 Mio. $	Halten	21.943	–	–	1,11 %	14
2026 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	21.943 -1.028	-4 %	-68.695 $	1,19 %	14
2026 Q1	1,43 Mio. $	Verkaufen	22.971 -93	-0,4 %	-5.907 $	1,24 %	13
2025 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	+23.064	Neu	+1,35 Mio. $	1,24 %	14

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von McCarley & Cook Financial Planners: Q3 2026 im Rückblick

McCarley & Cook Financial Planners hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 21.943 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

McCarley & Cook Financial Planners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarley & Cook Financial Planners 21.943 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,46 Mio. $.
McCarley & Cook Financial Planners ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,11 % des Portfolios von McCarley & Cook Financial Planners aus und war dessen Position auf Rang 14.
McCarley & Cook Financial Planners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von McCarley & Cook Financial Planners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .