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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Portfolio-Positionen
AUM
132 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+3 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,71 %
Position
282
Neu
20
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+919.551 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+563.341 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+513.235 $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+208.375 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+831.596 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+167.385 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+69.737 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+35.917 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,71 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,19 % |
| 4 | Technologie | 1,02 % |
| 5 | Industrie | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 213.504 $ | 0,16 % |
1.284
-46
| -3 % | -7.654 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 200.722 $ | 0,15 % |
465
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
384 Mio. $
| 198.433 $ | 0,15 % |
2.491
+18
| +0,7 % | +1.466 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 185.635 $ | 0,14 % |
432
+3
| +0,7 % | +1.252 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,7 Mrd. $
| 179.860 $ | 0,14 % |
1.913
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 165.443 $ | 0,13 % |
1.066
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 161.664 $ | 0,12 % |
8.033
+60
| +0,8 % | +1.218 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 161.208 $ | 0,12 % |
1.664
+84
| +5 % | +8.292 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 155.687 $ | 0,12 % |
682
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 155.608 $ | 0,12 % |
436
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
128 Mio. $
| 155.062 $ | 0,12 % |
5.564
+84
| +2 % | +2.409 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 151.368 $ | 0,11 % |
1.689
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 143.354 $ | 0,11 % |
459
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 141.277 $ | 0,11 % |
4.343
-4.965
| -53 % | -167.385 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 128.474 $ | 0,1 % |
3.980
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 127.977 $ | 0,1 % |
4.325
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 127.421 $ | 0,1 % |
1.625
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 113.853 $ | 0,09 % |
157
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 112.381 $ | 0,09 % |
320
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
| 109.695 $ | 0,08 % |
2.534
+9
| +0,4 % | +388 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 108.833 $ | 0,08 % |
250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 105.014 $ | 0,08 % |
1.341
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 102.733 $ | 0,08 % |
1.410
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
AT&T
T
148 Mrd. $
| 100.992 $ | 0,08 % |
4.139
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 92.583 $ | 0,07 % |
2.540
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UAML
Portfolio-Rückblick von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarley & Cook Financial Planners 282 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 weist 20 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in Shake Shack im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarley & Cook Financial Planners machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- McCarley & Cook Financial Planners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarley & Cook Financial Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 132 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .