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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 3.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.71%
Posición
282
Nuevas
20
Aumentadas
38
Reducidas
20
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.89 M |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 920 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 563 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 513 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 208 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 832 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 167 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 69.7 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 35.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.71% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.19% |
| 4 | Tecnología | 1.02% |
| 5 | Industriales | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 45.3 M | 34.36% |
59,183
+6,403
| +12% | +USD 4.89 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 21.9 M | 16.63% |
310,587
+7,853
| +3% | +USD 563 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 6.12 M | 4.64% |
137,621
-798
| -0.6% | -USD 35.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 4.68 M | 3.55% |
39,768
+1,671
| +4% | +USD 208 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.58 M | 3.47% |
63,613
+305
| +0.5% | +USD 23 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7238 M
| USD 4.27 M | 3.24% |
106,398
-93,855
| -47% | -USD 3.85 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 3.9 M | 2.96% |
48,032
+1,558
| +3% | +USD 125 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8455 M
| USD 3.12 M | 2.36% |
147,183
+41,927
| +40% | +USD 920 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1967 M
| USD 3.01 M | 2.28% |
58,521
+926
| +2% | +USD 46.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 386 mil M
| USD 2.93 M | 2.22% |
20,138
-5,675
| -22% | -USD 832 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 2.37 M | 1.8% |
63,012
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.99 M | 1.51% |
15,890
-570
| -3% | -USD 69.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 1.65 M | 1.25% |
6,640
-71
| -1% | -USD 17.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 1.46 M | 1.11% |
21,943
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.87% |
8,458
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
GMO International Value ETF
GMOI
USD 675 M
| USD 1.01 M | 0.77% |
25,540
+49
| +0.2% | +USD 1.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 994 k | 0.75% |
33,148
+1,918
| +6% | +USD 57.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 954 k | 0.72% |
25,775
-47
| -0.2% | -USD 1.76 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.93 B
| USD 777 k | 0.59% |
2,279
+124
| +6% | +USD 42.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8948 M
| USD 753 k | 0.57% |
18,968
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 753 k | 0.57% |
2,374
+312
| +15% | +USD 96.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 626 k | 0.47% |
2,394
+2,002
| +511% | +USD 513 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 439 M
| USD 587 k | 0.45% |
5,066
+3
| +0.1% | +USD 334 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 570 k | 0.43% |
7,558
-32
| -0.4% | -USD 2.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 533 k | 0.4% |
1,602
+36
| +2% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McCarley & Cook Financial Planners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarley & Cook Financial Planners mantenía 282 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarley & Cook Financial Planners muestra 20 nuevos, Aumentaron 38, 20 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DNP Select Income Fund: 6,333 acciones con un valor de USD 60.6 k. La mayor venta fue Dimensional US Large Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 3.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de McCarley & Cook Financial Planners en T3 2026 fue DNP Select Income Fund: 6,333 acciones por un valor de USD 60.6 k.
- McCarley & Cook Financial Planners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.89 M.
- La mayor reducción de McCarley & Cook Financial Planners durante T3 2026 fue en Dimensional US Large Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
- McCarley & Cook Financial Planners cerró por completo su posición en Shake Shack en T3 2026, con una venta estimada de USD 24.4 k.
- Las diez principales posiciones de McCarley & Cook Financial Planners representan 76% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- McCarley & Cook Financial Planners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarley & Cook Financial Planners aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de McCarley & Cook Financial Planners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.