McCarley & Cook Financial Planners ポートフォリオ保有銘柄

McCarley & Cook Financial Plannersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、McCarley & Cook Financial Plannersは282銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.29億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

McCarley & Cook Financial Plannersの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、38件増加しました、20件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDNP Select Income Fundで、保有株数は6,333株、評価額は$6.06万でした。 最も大きな売却はDimensional US Large Cap Value ETFで、推定額は$385万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。

• McCarley & Cook Financial Plannersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDNP Select Income Fundで、株数は6,333株、評価額は$6.06万でした。
• McCarley & Cook Financial Plannersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$489万でした。
• McCarley & Cook Financial Plannersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Large Cap Value ETFで、推定$385万相当を減らしました。
• McCarley & Cook Financial Plannersは2026年第3四半期にShake Shackの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.44万でした。
• 2026年第3四半期時点で、McCarley & Cook Financial Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの76%を占めています。
• McCarley & Cook Financial Plannersは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• McCarley & Cook Financial Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.32億となりました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のMcCarley & Cook Financial Plannersの 13F報告書 に基づいています。