Estamos no ar no !
Saiba mais
MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
9,57%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,17%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,71%
Posição
282
Nova
20
Aumentada
38
Reduzida
20
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,89 mi |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 920 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 513 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 208 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 832 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 167 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 69,7 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 35,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,71% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,19% |
| 4 | Tecnologia | 1,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 45,3 mi | 34,36% |
59.183
+6.403
| +12% | +US$ 4,89 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 21,9 mi | 16,63% |
310.587
+7.853
| +3% | +US$ 563 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49 bi
| US$ 6,12 mi | 4,64% |
137.621
-798
| -0,6% | -US$ 35,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 4,68 mi | 3,55% |
39.768
+1.671
| +4% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 4,58 mi | 3,47% |
63.613
+305
| +0,5% | +US$ 23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,24 bi
| US$ 4,27 mi | 3,24% |
106.398
-93.855
| -47% | -US$ 3,85 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 3,9 mi | 2,96% |
48.032
+1.558
| +3% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,46 bi
| US$ 3,12 mi | 2,36% |
147.183
+41.927
| +40% | +US$ 920 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 3,01 mi | 2,28% |
58.521
+926
| +2% | +US$ 46,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 386 bi
| US$ 2,93 mi | 2,22% |
20.138
-5.675
| -22% | -US$ 832 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,37 mi | 1,8% |
63.012
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,99 mi | 1,51% |
15.890
-570
| -3% | -US$ 69,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 1,65 mi | 1,25% |
6.640
-71
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 1,46 mi | 1,11% |
21.943
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,87% |
8.458
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
GMO International Value ETF
GMOI
US$ 675 mi
| US$ 1,01 mi | 0,77% |
25.540
+49
| +0,2% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 994 mil | 0,75% |
33.148
+1.918
| +6% | +US$ 57,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 954 mil | 0,72% |
25.775
-47
| -0,2% | -US$ 1,76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,93 tri
| US$ 777 mil | 0,59% |
2.279
+124
| +6% | +US$ 42,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,95 bi
| US$ 753 mil | 0,57% |
18.968
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 753 mil | 0,57% |
2.374
+312
| +15% | +US$ 96,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 626 mil | 0,47% |
2.394
+2.002
| +511% | +US$ 513 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 439 mi
| US$ 587 mil | 0,45% |
5.066
+3
| +0,1% | +US$ 334 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 570 mil | 0,43% |
7.558
-32
| -0,4% | -US$ 2,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 533 mil | 0,4% |
1.602
+36
| +2% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McCarley & Cook Financial Planners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarley & Cook Financial Planners detinha 282 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarley & Cook Financial Planners mostra 20 novas, 38 aumentaram, 20 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DNP Select Income Fund: 6.333 ações no valor de US$ 60,6 mil. A maior venda foi de Dimensional US Large Cap Value ETF, estimada em US$ 3,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
- A maior compra de McCarley & Cook Financial Planners no T3 2026 foi DNP Select Income Fund: 6.333 ações no valor de US$ 60,6 mil.
- McCarley & Cook Financial Planners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,89 mi.
- A maior redução de McCarley & Cook Financial Planners em T3 2026 foi em Dimensional US Large Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- McCarley & Cook Financial Planners encerrou totalmente sua posição em Shake Shack no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,4 mil.
- As dez maiores posições de McCarley & Cook Financial Planners representam 76% de sua carteira de US$ 132 mi no T3 2026.
- McCarley & Cook Financial Planners abriu 20 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarley & Cook Financial Planners subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarley & Cook Financial Planners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.