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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
9,57%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,17%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,71%
Posição
282
Nova
20
Aumentada
38
Reduzida
20
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,89 mi |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 920 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 513 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 208 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 832 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 167 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 69,7 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 35,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,71% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,19% |
| 4 | Tecnologia | 1,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 524 mil | 0,4% |
3.852
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 497 mil | 0,38% |
3.495
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 477 mil | 0,36% |
5.739
-83
| -1% | -US$ 6,89 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 474 mil | 0,36% |
2.032
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 452 mil | 0,34% |
1.314
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 447 mil | 0,34% |
5.512
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 444 mil | 0,34% |
4.273
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
GMO US Value ETF
GMOV
US$ 100 mi
| US$ 391 mil | 0,3% |
12.406
+9
| +0,1% | +US$ 287 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 390 mil | 0,3% |
19.978
+31
| +0,2% | +US$ 606 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 372 mil | 0,28% |
5.307
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,1 bi
| US$ 342 mil | 0,26% |
8.069
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 332 mil | 0,25% |
647
+317
| +96% | +US$ 147 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 331 mil | 0,25% |
12.034
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 323 mil | 0,25% |
1.543
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 315 mil | 0,24% |
5.316
-62
| -1% | -US$ 3,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 300 mil | 0,23% |
722
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,21 bi
| US$ 300 mil | 0,23% |
10.218
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 295 mil | 0,22% |
1.512
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 16 bi
| US$ 293 mil | 0,22% |
5.332
-68
| -1% | -US$ 3,82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 286 mil | 0,22% |
1.792
+4
| +0,2% | +US$ 697 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 276 mil | 0,21% |
1.714
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 273 mil | 0,21% |
13.955
+34
| +0,2% | +US$ 667 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 228 mil | 0,17% |
1.656
-70
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 226 mil | 0,17% |
6.035
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 218 mil | 0,17% |
4.325
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McCarley & Cook Financial Planners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarley & Cook Financial Planners detinha 282 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarley & Cook Financial Planners mostra 20 novas, 38 aumentaram, 20 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DNP Select Income Fund: 6.333 ações no valor de US$ 60,6 mil. A maior venda foi de Dimensional US Large Cap Value ETF, estimada em US$ 3,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
- A maior compra de McCarley & Cook Financial Planners no T3 2026 foi DNP Select Income Fund: 6.333 ações no valor de US$ 60,6 mil.
- McCarley & Cook Financial Planners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,89 mi.
- A maior redução de McCarley & Cook Financial Planners em T3 2026 foi em Dimensional US Large Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- McCarley & Cook Financial Planners encerrou totalmente sua posição em Shake Shack no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,4 mil.
- As dez maiores posições de McCarley & Cook Financial Planners representam 76% de sua carteira de US$ 132 mi no T3 2026.
- McCarley & Cook Financial Planners abriu 20 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarley & Cook Financial Planners subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarley & Cook Financial Planners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.