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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
9.57%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.17%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$300萬
(+2.3%)
資金流向
+US$301萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.71%
持股
282
新
20
增持
38
減碼
20
已平倉
7
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$489萬 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$92萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$51.3萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$20.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$385萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$83.2萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$16.7萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$6.97萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3.59萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.83% |
| 2 | 必需消費品 | 2.71% |
| 3 | 通訊服務 | 1.19% |
| 4 | 資訊科技 | 1.02% |
| 5 | 工業 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$4533萬 | 34.36% |
59,183
+6,403
| +12% | +US$489萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$2193萬 | 16.63% |
310,587
+7,853
| +3% | +US$56.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$612萬 | 4.64% |
137,621
-798
| -0.6% | -US$3.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$468萬 | 3.55% |
39,768
+1,671
| +4% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$458萬 | 3.47% |
63,613
+305
| +0.5% | +US$2.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6億
| US$427萬 | 3.24% |
106,398
-93,855
| -47% | -US$385萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$390萬 | 2.96% |
48,032
+1,558
| +3% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.8億
| US$312萬 | 2.36% |
147,183
+41,927
| +40% | +US$92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.3億
| US$301萬 | 2.28% |
58,521
+926
| +2% | +US$4.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$293萬 | 2.22% |
20,138
-5,675
| -22% | -US$83.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$237萬 | 1.8% |
63,012
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$199萬 | 1.51% |
15,890
-570
| -3% | -US$6.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$165萬 | 1.25% |
6,640
-71
| -1% | -US$1.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$146萬 | 1.11% |
21,943
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135億
| US$115萬 | 0.87% |
8,458
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.77億
| US$101萬 | 0.77% |
25,540
+49
| +0.2% | +US$1,974 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$99.4萬 | 0.75% |
33,148
+1,918
| +6% | +US$5.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$95.4萬 | 0.72% |
25,775
-47
| -0.2% | -US$1,756 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$77.7萬 | 0.59% |
2,279
+124
| +6% | +US$4.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1億
| US$75.3萬 | 0.57% |
18,968
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$75.3萬 | 0.57% |
2,374
+312
| +15% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$62.6萬 | 0.47% |
2,394
+2,002
| +511% | +US$51.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.42億
| US$58.7萬 | 0.45% |
5,066
+3
| +0.1% | +US$334 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$57萬 | 0.43% |
7,558
-32
| -0.4% | -US$2,499 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$53.3萬 | 0.4% |
1,602
+36
| +2% | +US$1.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
McCarley & Cook Financial Planners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McCarley & Cook Financial Planners持有282個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.29億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的76%。
McCarley & Cook Financial Planners的2026年第3季申報資料顯示有新增20項、增加38檔、減碼20檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是DNP Select Income Fund：共6,333股，價值US$6.06萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Large Cap Value ETF，估計金額為US$385萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為必需消費品和通訊服務。
- McCarley & Cook Financial Planners在2026年第3季最大筆買進的是DNP Select Income Fund：共買進6,333股，價值US$6.06萬。
- McCarley & Cook Financial Planners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$489萬。
- McCarley & Cook Financial Planners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Large Cap Value ETF，估計減持了US$385萬。
- McCarley & Cook Financial Planners於2026年第3季完全出清Shake Shack，估計賣出金額為US$2.44萬。
- 在2026年第3季，McCarley & Cook Financial Planners的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占76%。
- McCarley & Cook Financial Planners在2026年第3季新增了20個部位，並平倉7個部位。
- McCarley & Cook Financial Planners的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.32億。
根據McCarley & Cook Financial Planners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。