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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$300만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.71%
보유액
282
신규
20
증가
38
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$489만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$92만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$56.3만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$51.3만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$385만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$83.2만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$16.7만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$6.97만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3.59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 필수소비재 | 2.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.19% |
| 4 | 정보기술 | 1.02% |
| 5 | 산업재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$4533만 | 34.36% |
59,183
+6,403
| +12% | +US$489만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$2193만 | 16.63% |
310,587
+7,853
| +3% | +US$56.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$612만 | 4.64% |
137,621
-798
| -0.6% | -US$3.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$468만 | 3.55% |
39,768
+1,671
| +4% | +US$20.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$458만 | 3.47% |
63,613
+305
| +0.5% | +US$2.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6억
| US$427만 | 3.24% |
106,398
-93,855
| -47% | -US$385만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$390만 | 2.96% |
48,032
+1,558
| +3% | +US$12.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.8억
| US$312만 | 2.36% |
147,183
+41,927
| +40% | +US$92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.3억
| US$301만 | 2.28% |
58,521
+926
| +2% | +US$4.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$293만 | 2.22% |
20,138
-5,675
| -22% | -US$83.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$237만 | 1.8% |
63,012
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$199만 | 1.51% |
15,890
-570
| -3% | -US$6.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$165만 | 1.25% |
6,640
-71
| -1% | -US$1.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$146만 | 1.11% |
21,943
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$115만 | 0.87% |
8,458
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.77억
| US$101만 | 0.77% |
25,540
+49
| +0.2% | +US$1.97천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$99.4만 | 0.75% |
33,148
+1,918
| +6% | +US$5.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$95.4만 | 0.72% |
25,775
-47
| -0.2% | -US$1.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$77.7만 | 0.59% |
2,279
+124
| +6% | +US$4.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1억
| US$75.3만 | 0.57% |
18,968
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$75.3만 | 0.57% |
2,374
+312
| +15% | +US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$62.6만 | 0.47% |
2,394
+2,002
| +511% | +US$51.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.42억
| US$58.7만 | 0.45% |
5,066
+3
| +0.1% | +US$334 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$57만 | 0.43% |
7,558
-32
| -0.4% | -US$2.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$53.3만 | 0.4% |
1,602
+36
| +2% | +US$1.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarley & Cook Financial Planners 측은 US$1.32억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 38개 증가, 20개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DNP Select Income Fund 주식으로, 6,333주를 보유했으며 가치는 US$6.06만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$385만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DNP Select Income Fund 주식으로, US$6.06만 상당의 6,333주를 매수했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측은 2026년 3분기에 Shake Shack 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.44만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 76% 비중을 차지해요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.