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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$300만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.71%
보유액
282
신규
20
증가
38
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$489만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$92만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$56.3만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$51.3만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$385만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$83.2만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$16.7만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$6.97만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3.59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 필수소비재 | 2.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.19% |
| 4 | 정보기술 | 1.02% |
| 5 | 산업재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$52.4만 | 0.4% |
3,852
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$49.7만 | 0.38% |
3,495
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209억
| US$47.7만 | 0.36% |
5,739
-83
| -1% | -US$6.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$47.4만 | 0.36% |
2,032
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$45.2만 | 0.34% |
1,314
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$63.8억
| US$44.7만 | 0.34% |
5,512
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$44.4만 | 0.34% |
4,273
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
GMO US Value ETF
GMOV
US$9810만
| US$39.1만 | 0.3% |
12,406
+9
| +0.1% | +US$287 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.9억
| US$39만 | 0.3% |
19,978
+31
| +0.2% | +US$606 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$37.2만 | 0.28% |
5,307
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.3억
| US$34.2만 | 0.26% |
8,069
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$33.2만 | 0.25% |
647
+317
| +96% | +US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$33.1만 | 0.25% |
12,034
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$32.3만 | 0.25% |
1,543
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$31.5만 | 0.24% |
5,316
-62
| -1% | -US$3.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$30만 | 0.23% |
722
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.9억
| US$30만 | 0.23% |
10,218
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Cintas
CTAS
US$883억
| US$29.5만 | 0.22% |
1,512
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152억
| US$29.3만 | 0.22% |
5,332
-68
| -1% | -US$3.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Cincinnati Financial
CINF
US$285억
| US$28.6만 | 0.22% |
1,792
+4
| +0.2% | +US$697 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$27.6만 | 0.21% |
1,714
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.2억
| US$27.3만 | 0.21% |
13,955
+34
| +0.2% | +US$667 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$22.8만 | 0.17% |
1,656
-70
| -4% | -US$9.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$22.6만 | 0.17% |
6,035
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$21.8만 | 0.17% |
4,325
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HPM
McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarley & Cook Financial Planners 측은 US$1.32억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 38개 증가, 20개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DNP Select Income Fund 주식으로, 6,333주를 보유했으며 가치는 US$6.06만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$385만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DNP Select Income Fund 주식으로, US$6.06만 상당의 6,333주를 매수했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측은 2026년 3분기에 Shake Shack 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.44만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 76% 비중을 차지해요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.