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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$300만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.71%
보유액
282
신규
20
증가
38
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$489만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$92만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$56.3만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$51.3만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$385만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$83.2만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$16.7만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$6.97만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3.59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 필수소비재 | 2.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.19% |
| 4 | 정보기술 | 1.02% |
| 5 | 산업재 | 0.76% |
유사한 펀드
McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarley & Cook Financial Planners 측은 US$1.32억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 38개 증가, 20개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DNP Select Income Fund 주식으로, 6,333주를 보유했으며 가치는 US$6.06만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$385만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DNP Select Income Fund 주식으로, US$6.06만 상당의 6,333주를 매수했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측은 2026년 3분기에 Shake Shack 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.44만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 76% 비중을 차지해요.
- McCarley & Cook Financial Planners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- McCarley & Cook Financial Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 McCarley & Cook Financial Planners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.