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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 3.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.71%
Posición
282
Nuevas
20
Aumentadas
38
Reducidas
20
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.89 M |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 920 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 563 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 513 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 208 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 832 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 167 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 69.7 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 35.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.71% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.19% |
| 4 | Tecnología | 1.02% |
| 5 | Industriales | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 524 k | 0.4% |
3,852
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 497 k | 0.38% |
3,495
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 477 k | 0.36% |
5,739
-83
| -1% | -USD 6.89 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 474 k | 0.36% |
2,032
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 452 k | 0.34% |
1,314
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 447 k | 0.34% |
5,512
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 444 k | 0.34% |
4,273
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
GMO US Value ETF
GMOV
USD 100 M
| USD 391 k | 0.3% |
12,406
+9
| +0.1% | +USD 287 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 390 k | 0.3% |
19,978
+31
| +0.2% | +USD 606 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 372 k | 0.28% |
5,307
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2105 M
| USD 342 k | 0.26% |
8,069
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 332 k | 0.25% |
647
+317
| +96% | +USD 147 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 331 k | 0.25% |
12,034
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 323 k | 0.25% |
1,543
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 315 k | 0.24% |
5,316
-62
| -1% | -USD 3.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 300 k | 0.23% |
722
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1206 M
| USD 300 k | 0.23% |
10,218
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Cintas
CTAS
USD 90.3 mil M
| USD 295 k | 0.22% |
1,512
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 293 k | 0.22% |
5,332
-68
| -1% | -USD 3.82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| USD 286 k | 0.22% |
1,792
+4
| +0.2% | +USD 697 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 276 k | 0.21% |
1,714
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4511 M
| USD 273 k | 0.21% |
13,955
+34
| +0.2% | +USD 667 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 228 k | 0.17% |
1,656
-70
| -4% | -USD 9.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 226 k | 0.17% |
6,035
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 218 k | 0.17% |
4,325
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McCarley & Cook Financial Planners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarley & Cook Financial Planners mantenía 282 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarley & Cook Financial Planners muestra 20 nuevos, Aumentaron 38, 20 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DNP Select Income Fund: 6,333 acciones con un valor de USD 60.6 k. La mayor venta fue Dimensional US Large Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 3.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de McCarley & Cook Financial Planners en T3 2026 fue DNP Select Income Fund: 6,333 acciones por un valor de USD 60.6 k.
- McCarley & Cook Financial Planners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.89 M.
- La mayor reducción de McCarley & Cook Financial Planners durante T3 2026 fue en Dimensional US Large Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
- McCarley & Cook Financial Planners cerró por completo su posición en Shake Shack en T3 2026, con una venta estimada de USD 24.4 k.
- Las diez principales posiciones de McCarley & Cook Financial Planners representan 76% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- McCarley & Cook Financial Planners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarley & Cook Financial Planners aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de McCarley & Cook Financial Planners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.