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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Portfolio-Positionen
AUM
132 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+3 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,71 %
Position
282
Neu
20
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+919.551 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+563.341 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+513.235 $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+208.375 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+831.596 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+167.385 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+69.737 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+35.917 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,71 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,19 % |
| 4 | Technologie | 1,02 % |
| 5 | Industrie | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
418 Mrd. $
| 89.093 $ | 0,07 % |
1.035
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
| 88.754 $ | 0,07 % |
840
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,94 Mrd. $
| 85.575 $ | 0,06 % |
9.094
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
| 78.407 $ | 0,06 % |
237
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
918 Mrd. $
| 70.964 $ | 0,05 % |
116
+6
| +5 % | +3.087 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
81
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 69.494 $ | 0,05 % |
2.371
+24
| +1 % | +704 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 69.126 $ | 0,05 % |
1.507
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 66.227 $ | 0,05 % |
133
-15
| -10 % | -7.568 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
AngloGold Ashanti
AU
46,6 Mrd. $
| 65.765 $ | 0,05 % |
700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,5 Mrd. $
| 62.252 $ | 0,05 % |
1.315
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 62.038 $ | 0,05 % |
249
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 61.933 $ | 0,05 % |
1.968
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
NVIDIA
NVDA
4,23 Bio. $
| 60.749 $ | 0,05 % |
266
+17
| +7 % | +3.645 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
DNP Select Income Fund
DNP
3,83 Mrd. $
| 60.607 $ | 0,05 % |
+6.333
| Neu | +67.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 59.343 $ | 0,05 % |
267
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,6 Mrd. $
| 59.113 $ | 0,04 % |
569
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 54.253 $ | 0,04 % |
1.059
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
Palantir
PLTR
417 Mrd. $
| 53.870 $ | 0,04 % |
288
+277
| +2.518 % | +44.146 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 53.798 $ | 0,04 % |
420
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
First Financial Bancorp
FFBC
3,44 Mrd. $
| 52.666 $ | 0,04 % |
1.682
+3
| +0,2 % | +100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
96
Trane Technologies
TT
93,4 Mrd. $
| 52.430 $ | 0,04 % |
116
+1
| +0,9 % | +460 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 50.242 $ | 0,04 % |
99
+1
| +1 % | +550 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 47.545 $ | 0,04 % |
134
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 44.905 $ | 0,03 % |
825
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
Williams Companies
WMB
85,9 Mrd. $
| 44.860 $ | 0,03 % |
660
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UAML
Portfolio-Rückblick von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarley & Cook Financial Planners 282 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 weist 20 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in Shake Shack im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarley & Cook Financial Planners machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- McCarley & Cook Financial Planners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarley & Cook Financial Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 132 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .