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MCFP
McCarley & Cook Financial Planners Portfolio-Positionen
AUM
132 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+3 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,71 %
Position
282
Neu
20
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+919.551 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+563.341 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+513.235 $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+208.375 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+831.596 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+167.385 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+69.737 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+35.917 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,71 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,19 % |
| 4 | Technologie | 1,02 % |
| 5 | Industrie | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 524.063 $ | 0,4 % |
3.852
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
| 497.199 $ | 0,38 % |
3.495
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 476.509 $ | 0,36 % |
5.739
-83
| -1 % | -6.887 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 474.086 $ | 0,36 % |
2.032
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 452.121 $ | 0,34 % |
1.314
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
| 446.858 $ | 0,34 % |
5.512
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 444.050 $ | 0,34 % |
4.273
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
GMO US Value ETF
GMOV
98,9 Mio. $
| 391.371 $ | 0,3 % |
12.406
+9
| +0,1 % | +287 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
| 389.973 $ | 0,3 % |
19.978
+31
| +0,2 % | +606 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 372.286 $ | 0,28 % |
5.307
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,11 Mrd. $
| 342.126 $ | 0,26 % |
8.069
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 331.846 $ | 0,25 % |
647
+317
| +96 % | +146.600 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 330.574 $ | 0,25 % |
12.034
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 323.181 $ | 0,25 % |
1.543
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 315.292 $ | 0,24 % |
5.316
-62
| -1 % | -3.702 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 300.446 $ | 0,23 % |
722
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,17 Mrd. $
| 299.990 $ | 0,23 % |
10.218
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Cintas
CTAS
89,7 Mrd. $
| 294.931 $ | 0,22 % |
1.512
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 293.248 $ | 0,22 % |
5.332
-68
| -1 % | -3.822 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 285.601 $ | 0,22 % |
1.792
+4
| +0,2 % | +697 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 275.508 $ | 0,21 % |
1.714
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,53 Mrd. $
| 272.757 $ | 0,21 % |
13.955
+34
| +0,2 % | +667 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 227.998 $ | 0,17 % |
1.656
-70
| -4 % | -9.828 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,27 Mrd. $
| 226.129 $ | 0,17 % |
6.035
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 217.764 $ | 0,17 % |
4.325
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarley & Cook Financial Planners 282 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 weist 20 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 war DNP Select Income Fund: 6.333 Aktien im Wert von 60.607 $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarley & Cook Financial Planners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
- McCarley & Cook Financial Planners hat seine Position in Shake Shack im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarley & Cook Financial Planners machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- McCarley & Cook Financial Planners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarley & Cook Financial Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 132 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarley & Cook Financial Planners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .