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NR

Newfound Research Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,35 Mio. $
Kapitalfluss
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,09 %
Position
142
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
82
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,87 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+204.670 $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+178.605 $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+79.944 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+75.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,95 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,76 Mio. $
3
FDMO-Symbol
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
+339.399 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+275.149 $
5
JMOM-Symbol
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
+252.497 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,47 %
2 Gesundheitswesen 5,14 %
3 Technologie 3,95 %
4 Industrie 3,66 %
5 Basiskonsumgüter 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,11 Mio. $ 14,96 %
75.249
-35.863
-32 % -2,95 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
VFMO-Symbol
2
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
2,75 Mio. $ 6,72 %
25.961
-2.169
-8 % -244.675 $
2020 Q3
8 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 6,58 %
20.468
-1.962
-9 % -275.149 $
2015 Q4
27 Quartale
JMOM-Symbol
4
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
2,68 Mio. $ 6,57 %
76.222
-6.530
-8 % -252.497 $
2020 Q4
7 Quartale
FDMO-Symbol
5
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
2,66 Mio. $ 6,52 %
64.783
-7.637
-11 % -339.399 $
2020 Q3
8 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,58 Mio. $ 6,31 %
+7.847
Neu +2,87 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,67 Mio. $ 4,09 %
4.672
-4.441
-49 % -1,76 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
JQUA-Symbol
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
1,28 Mio. $ 3,13 %
36.446
-2.217
-6 % -85.643 $
2021 Q1
6 Quartale
FQAL-Symbol
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
1,27 Mio. $ 3,11 %
30.579
-1.892
-6 % -87.599 $
2021 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 3,11 %
12.213
-561
-4 % -65.616 $
2020 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,27 Mio. $ 3,11 %
19.190
-1.504
-7 % -108.437 $
2021 Q1
6 Quartale
LGLV-Symbol
12
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
1,27 Mio. $ 3,1 %
10.261
-870
-8 % -117.515 $
2021 Q1
6 Quartale
FDLO-Symbol
13
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
1,26 Mio. $ 3,1 %
30.123
-2.327
-7 % -107.109 $
2021 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,25 Mio. $ 3,07 %
21.108
+154
+0,7 % +10.510 $
2022 Q1
2 Quartale
XLY-Symbol
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
861.000 $ 2,11 %
12.090
+2.616
+28 % +204.670 $
2022 Q1
2 Quartale
XLI-Symbol
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
648.000 $ 1,59 %
7.817
+1.940
+33 % +178.605 $
2022 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
585.000 $ 1,43 %
19.264
-3.325
-15 % -109.900 $
2022 Q1
2 Quartale
XLU-Symbol
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
394.000 $ 0,96 %
12.020
-1.628
-12 % -59.654 $
2022 Q1
2 Quartale
XLRE-Symbol
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
386.000 $ 0,95 %
10.728
-3.176
-23 % -133.034 $
2022 Q1
2 Quartale
XLC-Symbol
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
282.000 $ 0,69 %
5.887
-1.839
-24 % -101.167 $
2022 Q1
2 Quartale
XLB-Symbol
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
111.000 $ 0,27 %
3.252
-5.250
-62 % -197.405 $
2022 Q1
2 Quartale
CMG-Symbol
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
90.000 $ 0,22 %
3.000
-600
-17 % -18.599 $
2020 Q4
7 Quartale
RMD-Symbol
23
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
90.000 $ 0,22 %
410
-57
-12 % -12.974 $
2022 Q1
2 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
88.000 $ 0,22 %
1.429
+40
+3 % +2.522 $
2022 Q1
2 Quartale
A-Symbol
25
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
87.000 $ 0,21 %
718
-111
-13 % -14.256 $
2022 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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AM
Accomplice Management Boston, Massachusetts 40,5 Mio. $ AUM
PSCM
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OMS
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SEM
Spectrum Equity Management San Francisco, California 39,1 Mio. $ AUM 63,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Ponoi II Management San Francisco, California 38,3 Mio. $ AUM 32,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Newfound Research 142 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 47,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Newfound Research zog im Q3 2022 netto 4,59 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 90.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Newfound Research eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 2,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Newfound Research im Q3 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.670 $.
  • Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q3 2022 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
  • Newfound Research eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Newfound Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 40,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newfound Research für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .