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Newfound Research

Newfound Research Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,35 Mio. $
Kapitalfluss
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,09 %
Position
142
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
82
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,87 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+204.670 $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+178.605 $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+79.944 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+75.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,95 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,76 Mio. $
3
FDMO-Symbol
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
+339.399 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+275.149 $
5
JMOM-Symbol
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
+252.497 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,47 %
2 Gesundheitswesen 5,14 %
3 Technologie 3,95 %
4 Industrie 3,66 %
5 Basiskonsumgüter 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INCY-Symbol
51
Incyte
INCY
23 Mrd. $
79.000 $ 0,19 %
1.187
+311
+36 % +22.976 $
2022 Q2
1 Quartal
KEYS-Symbol
52
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
79.000 $ 0,19 %
504
-83
-14 % -13.284 $
2022 Q2
1 Quartal
YUM-Symbol
53
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
79.000 $ 0,19 %
745
-156
-17 % -18.110 $
2021 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
54
Abbott
ABT
174 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
804
-100
-11 % -10.659 $
2020 Q4
7 Quartale
ANET-Symbol
55
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
+2.772
Neu +79.944 $
2022 Q3
0 Quartale
ANSS-Symbol
56
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
78.000 $ 0,19 %
351
-1
-0,3 % -256 $
2021 Q1
6 Quartale
IDXX-Symbol
57
Idexx Laboratories
IDXX
43,6 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
238
+1
+0,4 % +367 $
2021 Q2
5 Quartale
ISRG-Symbol
58
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
417
-1
-0,2 % -215 $
2022 Q1
2 Quartale
MDT-Symbol
59
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
961
-88
-8 % -7.908 $
2021 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
60
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
78.000 $ 0,19 %
337
+41
+14 % +10.826 $
2020 Q3
8 Quartale
MTD-Symbol
61
Mettler-Toledo International
MTD
33,6 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
72
+5
+7 % +6.214 $
2020 Q3
8 Quartale
SPGI-Symbol
62
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
256
-33
-11 % -11.806 $
2020 Q4
7 Quartale
V-Symbol
63
Visa
V
766 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
437
-47
-10 % -9.564 $
2020 Q3
8 Quartale
ZTS-Symbol
64
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
78.000 $ 0,19 %
527
+49
+10 % +8.189 $
2022 Q1
2 Quartale
CL-Symbol
65
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
77.000 $ 0,19 %
1.096
-22
-2 % -1.725 $
2020 Q3
8 Quartale
EW-Symbol
66
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
77.000 $ 0,19 %
936
+113
+14 % +10.873 $
2022 Q1
2 Quartale
MCO-Symbol
67
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
77.000 $ 0,19 %
316
-44
-12 % -12.783 $
2020 Q4
7 Quartale
MDLZ-Symbol
68
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
77.000 $ 0,19 %
1.402
+36
+3 % +2.236 $
2021 Q3
4 Quartale
ROP-Symbol
69
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
77.000 $ 0,19 %
214
-27
-11 % -10.988 $
2021 Q3
4 Quartale
WCN-Symbol
70
Waste Connections
WCN
42,3 Mrd. $
77.000 $ 0,19 %
570
-250
-30 % -34.088 $
2020 Q3
8 Quartale
AKAM-Symbol
71
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
76.000 $ 0,19 %
940
-19
-2 % -1.730 $
2020 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
76.000 $ 0,19 %
797
-3
-0,4 % -333 $
2022 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
73
Mastercard
MA
545 Mrd. $
76.000 $ 0,19 %
266
-25
-9 % -8.287 $
2020 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
74
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
76.000 $ 0,19 %
601
+266
+79 % +37.787 $
2020 Q3
8 Quartale
CSX-Symbol
75
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
75.000 $ 0,18 %
2.834
-307
-10 % -9.542 $
2022 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Accomplice Management
Accomplice Management Boston, Massachusetts 40,5 Mio. $ AUM
Prince Street Capital Management
Prince Street Capital Management New York 40,3 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLC
Hunt Lane Capital New York 39,6 Mio. $ AUM 58,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LH Capital Markets New York 39,4 Mio. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matrix China Management III
Matrix China Management III Grand Cayman, Cayman Islands 39,3 Mio. $ AUM
Obvious Management Services
Obvious Management Services San Francisco, California 42,4 Mio. $ AUM 54,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Equity Management
Spectrum Equity Management San Francisco, California 39,1 Mio. $ AUM 63,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ponoi II Management
Ponoi II Management San Francisco, California 38,3 Mio. $ AUM 32,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Newfound Research 142 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 47,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Newfound Research zog im Q3 2022 netto 4,59 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 90.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Newfound Research eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 2,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Newfound Research im Q3 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.670 $.
  • Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q3 2022 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
  • Newfound Research eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Newfound Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 40,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newfound Research für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .