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Newfound Research

Newfound Research Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,46 %
Position
232
Neu
8
Aufgestockt
86
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+5,01 Mio. $
2
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+3,92 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+2,99 Mio. $
4
IXP-Symbol
iShares Global Comm Services ETF
IXP
+2,37 Mio. $
5
JXI-Symbol
iShares Global Utilities ETF
JXI
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+3,2 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,44 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,88 Mio. $
4
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+727.043 $
5
REM-Symbol
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
+548.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,93 %
2 Finanzwesen 0,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,01 %
4 Gesundheitswesen 0,01 %
5 Basiskonsumgüter 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKLN-Symbol
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 10,1 %
624.111
+25.511
+4 % +592.812 $
2015 Q4
6 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
7,5 Mio. $ 5,24 %
191.444
+76.882
+67 % +2,99 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
6,97 Mio. $ 4,87 %
78.850
+2.190
+3 % +192.762 $
2015 Q4
6 Quartale
IXG-Symbol
4
iShares Global Financials ETF
IXG
716 Mio. $
5,75 Mio. $ 4,02 %
91.093
+3.628
+4 % +222.941 $
2016 Q2
4 Quartale
MXI-Symbol
5
iShares Global Materials ETF
MXI
400 Mio. $
5,7 Mio. $ 3,98 %
95.209
+3.751
+4 % +223.013 $
2016 Q1
5 Quartale
REM-Symbol
6
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
409 Mio. $
5,5 Mio. $ 3,85 %
118.621
-11.803
-9 % -548.238 $
2016 Q2
4 Quartale
RXI-Symbol
7
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
248 Mio. $
5,24 Mio. $ 3,66 %
52.943
-4.127
-7 % -408.065 $
2015 Q4
6 Quartale
EXI-Symbol
8
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,4 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,66 %
61.847
-5.685
-8 % -473.277 $
2015 Q4
6 Quartale
IXN-Symbol
9
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,57 %
233.958
-33.564
-13 % -727.043 $
2015 Q4
6 Quartale
IXJ-Symbol
10
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,7 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,49 %
91.340
+31.716
+53 % +1,69 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PCY-Symbol
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,49 %
170.607
+170.252
+47.958 % +5,01 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
IXP-Symbol
12
iShares Global Comm Services ETF
IXP
450 Mio. $
4,99 Mio. $ 3,49 %
85.350
+39.667
+87 % +2,37 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
JXI-Symbol
13
iShares Global Utilities ETF
JXI
353 Mio. $
4,98 Mio. $ 3,48 %
101.504
+36.111
+55 % +1,79 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
KXI-Symbol
14
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,19 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,47 %
97.208
+3.664
+4 % +188.275 $
2017 Q1
1 Quartal
CWB-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,24 %
93.408
+1.633
+2 % +79.957 $
2016 Q2
4 Quartale
EMLC-Symbol
16
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,88 %
108.972
+17.601
+19 % +659.546 $
2015 Q4
6 Quartale
VNQI-Symbol
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,77 %
+70.442
Neu +3,92 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,42 %
44.218
+6.932
+19 % +539.890 $
2016 Q1
5 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,09 %
24.829
-15.723
-39 % -1,88 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
XLB-Symbol
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,91 %
101.344
+2.462
+2 % +65.386 $
2016 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,89 %
39.788
+296
+0,7 % +19.755 $
2015 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,89 %
34.132
-327
-0,9 % -24.914 $
2017 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,87 %
108.264
+2.858
+3 % +67.828 $
2016 Q3
3 Quartale
XLY-Symbol
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,86 %
59.404
– –
2016 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,81 %
94.722
-2.408
-2 % -66.262 $
2016 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Newfound Research 232 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Newfound Research investierte 12,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Global ex-US Real Estate ETF: 70.442 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global Energy ETF; sie wurde auf 3,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Newfound Research im Q2 2017 war Vanguard Global ex-US Real Estate ETF: 70.442 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q2 2017 entfiel auf iShares Global Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q2 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Newfound Research eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Newfound Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newfound Research für Q2 2017 am 4. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .