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Newfound Research Portfolio-Positionen
AUM
40,8 Mio. $
Umschlag
15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,08 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+6,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,55 %
Position
201
Neu
9
Aufgestockt
63
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,03 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,01 % |
| 5 | Technologie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 5,4 % |
244.030
+93.731
| +62 % | +2,17 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
2
iShares Global Energy ETF
IXC
3,09 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 5,39 % |
172.125
-20.545
| -11 % | -659.649 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 5,24 % |
297.972
-135.636
| -31 % | -2,4 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
iShares Global Materials ETF
MXI
398 Mio. $
| 5,43 Mio. $ | 5,17 % |
101.466
-36.938
| -27 % | -1,92 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
5
iShares Global Utilities ETF
JXI
355 Mio. $
| 5,39 Mio. $ | 5,14 % |
113.494
-32.601
| -22 % | -1,58 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,39 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 5,12 % |
72.772
-25.288
| -26 % | -1,84 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,2 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 5,08 % |
107.304
-33.738
| -24 % | -1,68 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
iShares Global Comm Services ETF
IXP
453 Mio. $
| 5,3 Mio. $ | 5,05 % |
85.694
-26.524
| -24 % | -1,67 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
248 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 5,01 % |
58.801
+19.576
| +50 % | +1,74 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 4,96 % |
103.336
+52.368
| +103 % | +2,69 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 4,46 % |
118.377
+46.001
| +64 % | +1,84 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares Global Financials ETF
IXG
721 Mio. $
| 4,62 Mio. $ | 4,4 % |
90.440
+20.812
| +30 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 3,98 % |
136.298
+40.055
| +42 % | +1,21 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
410 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 3,63 % |
90.711
+35.979
| +66 % | +1,53 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 3,49 % |
41.996
+16.288
| +63 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 3,39 % |
28.890
+11.099
| +62 % | +1,37 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 2,75 % |
62.141
+24.054
| +63 % | +1,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,99 % |
54.618
+11.423
| +26 % | +432.522 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
391 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
+76.090
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1,36 % |
59.772
-27.630
| -32 % | -665.435 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
26.230
-11.698
| -31 % | -637.119 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,3 % |
38.716
-5.858
| -13 % | -200.717 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,29 % |
55.312
-27.570
| -33 % | -699.939 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,28 % |
44.892
+17.373
| +63 % | +513.641 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,28 % |
56.350
-39.128
| -41 % | -909.131 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
HLC
LCM
Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Newfound Research 201 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 95,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Newfound Research investierte 6,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 BuyWrite ETF: 76.090 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global Tech ETF; sie wurde auf 2,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Newfound Research im Q3 2016 war Invesco S&P 500 BuyWrite ETF: 76.090 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Newfound Research hat seine Position in iShares Global Healthcare ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q3 2016 entfiel auf iShares Global Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
- Newfound Research hat seine Position in Micron Technology im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
- Newfound Research eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Newfound Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 105 Mio. $.
Auf Grundlage der von Newfound Research für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .