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Newfound Research

Newfound Research Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,42 Mio. $
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,83 %
Position
193
Neu
131
Aufgestockt
21
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+3,47 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,37 Mio. $
3
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+3,22 Mio. $
4
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+2,54 Mio. $
5
REM-Symbol
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,67 Mio. $
2
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+5 Mio. $
3
IXP-Symbol
iShares Global Comm Services ETF
IXP
+4,78 Mio. $
4
JXI-Symbol
iShares Global Utilities ETF
JXI
+2,82 Mio. $
5
MXI-Symbol
iShares Global Materials ETF
MXI
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,9 %
2 Finanzwesen 0,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,01 %
4 Gesundheitswesen 0,01 %
5 Technologie 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JXI-Symbol
1
iShares Global Utilities ETF
JXI
365 Mio. $
7,21 Mio. $ 7,52 %
146.095
-59.018
-29 % -2,82 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
IXP-Symbol
2
iShares Global Comm Services ETF
IXP
416 Mio. $
7,09 Mio. $ 7,4 %
112.218
-77.000
-41 % -4,78 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
KXI-Symbol
3
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,21 Mrd. $
7,06 Mio. $ 7,37 %
141.042
-102.388
-42 % -5 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
4
iShares Global Tech ETF
IXN
8,89 Mrd. $
7,03 Mio. $ 7,34 %
433.608
+197.622
+84 % +3,22 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
EXI-Symbol
5
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,38 Mrd. $
6,81 Mio. $ 7,1 %
98.060
-21.070
-18 % -1,48 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
MXI-Symbol
6
iShares Global Materials ETF
MXI
394 Mio. $
6,79 Mio. $ 7,08 %
138.404
-38.048
-22 % -1,88 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
IXC-Symbol
7
iShares Global Energy ETF
IXC
3,48 Mrd. $
6,22 Mio. $ 6,49 %
192.670
+61.227
+47 % +1,91 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BKLN-Symbol
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,04 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,6 %
150.299
+146.891
+4.310 % +3,37 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
IXG-Symbol
9
iShares Global Financials ETF
IXG
698 Mio. $
3,33 Mio. $ 3,47 %
+69.628
Neu +3,47 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
RXI-Symbol
10
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
239 Mio. $
3,31 Mio. $ 3,45 %
39.225
-5.307
-12 % -463.390 $
2015 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
2,89 Mio. $ 3,01 %
72.376
+10.549
+17 % +413.404 $
2015 Q4
2 Quartale
PCY-Symbol
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,97 %
96.243
-34.160
-26 % -978.059 $
2015 Q4
2 Quartale
IXJ-Symbol
13
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,65 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,69 %
+50.968
Neu +2,54 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
REM-Symbol
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
452 Mio. $
2,25 Mio. $ 2,34 %
+54.732
Neu +2,19 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,28 %
17.791
+5.918
+50 % +709.759 $
2015 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,27 %
25.708
+25.582
+20.303 % +2,13 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,27 %
82.882
-47.918
-37 % -1,18 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,18 %
37.928
-22.452
-37 % -1,19 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,16 %
+95.478
Neu +2,07 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 2,12 %
36.273
+10.985
+43 % +612.390 $
2015 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,11 %
+87.402
Neu +2,03 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,07 %
+50.814
Neu +2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,27 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,74 %
+38.087
Neu +1,65 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EMLC-Symbol
24
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,89 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,7 %
43.195
-10.721
-20 % -394.098 $
2015 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,59 %
+44.574
Neu +1,47 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Spectrum Equity Management San Francisco, California 39,1 Mio. $ AUM 63,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ponoi II Management
Ponoi II Management San Francisco, California 38,3 Mio. $ AUM 32,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Newfound Research 193 Positionen im Wert von 95,9 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 92,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Newfound Research für Q2 2016 weist 131 neu, 21 erhöht, 34 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global Financials ETF: 69.628 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 100 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Newfound Research im Q2 2016 war iShares Global Financials ETF: 69.628 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q2 2016 entfiel auf iShares Global Consumer Staples ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q2 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,9 Mio. $ aus.
  • Newfound Research eröffnete 131 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Newfound Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 95,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newfound Research für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .