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Prince Street Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
40,3 Mio. $
Umschlag
72,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+302,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+660,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,95 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-780.574 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
18
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+3,58 Mio. $ |
| 2 |
SolarEdge
SEDG
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
Zai Lab
ZLAB
|
+3,19 Mio. $ |
| 4 |
America Movil
AMX
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+2,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+9,2 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+3,95 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Adecoagro
AGRO
|
+1,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,71 % |
| 4 | Energie | 6,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,06 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 25,72 % |
553.000
-8.600
| -2 % | -162.997 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Nu Holdings
NU
63,9 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 22,72 % |
2.080.000
+780.000
| +60 % | +3,58 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 11,71 % |
5.700
+3.100
| +119 % | +2,66 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
4
Tenaris
TS
30,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 6,42 % |
+100.000
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Zai Lab
ZLAB
3,05 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 6,32 % |
+74.500
| Neu | +3,19 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
SolarEdge
SEDG
1,48 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 6,32 % |
+11.000
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
America Movil
AMX
76 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 6,17 % |
+151.000
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
8
Bioceres Crop Solutions
BIOX
13,4 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | 5,82 % |
180.000
+33.000
| +22 % | +405.151 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Advent Technologies
ADN
| 2,14 Mio. $ | 5,32 % |
23.333
+12.333
| +112 % | +1,1 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
10
StoneCo
STNE
1,83 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 3,48 % |
+147.000
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Adecoagro
AGRO
1,31 Mrd. $
| – | – |
-204.400
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
|
12
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| – | – |
-80.900
| Geschlossen | -9,2 Mio. $ | – |
|
13
Centerra Gold
CGAU
3,92 Mrd. $
| – | – |
-21.400
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
14
D-Market Electronic Services & Trading
HEPS
1,19 Mrd. $
| – | – |
-14.827
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
664 Mio. $
| – | – |
-54.580
| Geschlossen | -3,93 Mio. $ | – |
|
16
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -2,8 Mio. $ | – |
|
|
17
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
| – | – |
-39.800
| Geschlossen | -2,66 Mio. $ | – |
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
955 Mio. $
| – | – |
-59.825
| Geschlossen | -3,95 Mio. $ | – |
|
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HLC
LCM
Portfolio-Rückblick von Prince Street Capital Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Prince Street Capital Management 18 Positionen im Wert von 40,3 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 43,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prince Street Capital Management für Q3 2022 weist 5 neu, 4 erhöht, 1 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SolarEdge: 11.000 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 9,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Prince Street Capital Management im Q3 2022 war SolarEdge: 11.000 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.
- Prince Street Capital Management hat seine Position in Nu Holdings in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prince Street Capital Management im Q3 2022 entfiel auf Grid Dynamics Holdings und belief sich schätzungsweise auf 162.997 $.
- Prince Street Capital Management hat seine Position in Alibaba im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prince Street Capital Management machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,3 Mio. $ aus.
- Prince Street Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Prince Street Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 40,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prince Street Capital Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .